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[财务管理07级学生作品018新湖中宝筹资之路与资本结构分析1
筹资之路 2002年7月24日 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),并用资本公积金向全体股东每10股转增2股。分配方案实施后,公司总股本增加至25,084.03万股。 2006年2月13日 公司实施股权分置改革方案,流通股股东每10股获得6股的转增股份,公司总股本增加至31,276.03万股。 2006年11月17日 公司以3.21元/股的价格向新湖集团定向发行120,000万股股份,新湖集团以其所持有的十四家房地产类子公司的股权认购,该次发行完成后,公司总股本增加至151,276.03万股。 2007年5月8日 向全体股东每10股转增1股,转增后公司总股本增加至166,403.63万股。 2007年9月3日 公司向7名符合相关规定的机构投资者非公开发行9,962万股股份,发行后公司总股本增加至176,365.63万股。 筹资之路 新湖中宝通过发行公司债优化了债务结构,提高了流动比率,降低了流动性风险;同时通过采取固定利息方式锁定未来资金成本,有效降低了财务费用。 2008年5月11日,新湖中宝股份有限公司14亿元公司债获得中国证监会发审会审核通过,成为浙江省第一家发行公司债的上市公司。公司债的推出,为公司的直接融资提供了新的工具。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 需要引起特别注意的是这次公司债的发行不仅固定利率高(高达9%),而且有多项有利于市场创新的条款。 公司债的发行将使新湖中宝跃升至一个新的平台,为未来的发展提供更加广阔的空间。 尤其是“3年+3年+2年”的回售条款的设置,使债券持有人有权在债券存续期间第三年、第六年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人;公司届时亦可根据市场利率情况提高债券利率。 这样的设定,可以让投资者在面对可能的利率波动时,有更多的投资选择权,增加了债券投资价值。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 四、补充经营活动现金流,改善企业的财务状况,增强后续盈利能力。 三、流动比率、速动比率、资产负债率均低于行业平均水平,这在一定程度上说明了企业资产的变现能力存在一些问题,因此,企业应提高流动资产的比率,增强短期偿债能力。 二、营业收入虽然一直都保持着较好的增长势头,但是同时合同销售面积却有所下降,存货大幅增加。这无疑给公司的后期销售施加了不少压力。因此,公司应对业务发展作出合理规划。 一、以战略的、长远的眼光对公司的发展做全面规划。公司应明确自己的目标定位,涉足金融和资源领域的同时要加强自己的主业实力,并且注重房地产投资的同时加强房地产的开发。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 孙晶 项烨琳 苏雅芳 俞红欢 小组成员 郑文娟 陈震 周健龙 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * * * * * * * * 0000:00:00:00:00 拍摄场次 执行导演 后期制作 发布日期:2009.11.18 片长:45’ 《新湖中宝》第一场 混合0702 混合0702 2008:11:11 NOW 新湖中宝 筹资之路与 资本结构分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 公司简介 一 09年中报主要财务数据 二 筹资之路 三 资本结构分析 四 经验、问题与建议 五 公司简介 一 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5
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