泸州市纳溪区国有资产经营有限公司2016年公司债券2016年跟踪信用评级报告.docVIP

2016年公司债券2016年跟踪 信用评级报告    ( 公司资金支出压力较大。截至 2015 年底，公司主要在建及拟建项目尚需投入资金 约 32.48 亿元，项目建设资金主要依靠公司自筹，资金支出压力较大。 ( 公司应收款项规模较大，回收时间不确定。截至 2015 年底，应收账款和其他应收 款余额合计 20.04 亿元，占总资产比重为 27.10%，其债务人多为政府背景的企事业 单位，回收时间存在一定的不确定性。 ( 公司有息债务余额较大，偿债压力有所增加。截至 2015 年底，公司有息债务余额 为 12.65 亿元，同比增长 4.52%，公司偿债压力有所增加。 主要财务指标： 项目 2015 年 739,658.96 510,384.22 126,526.00 31.00% 2014 年 737,054.79 499,001.39 121,050.00 32.30% 2013 年 477,479.11 337,291.25 50,200.00 29.36% 资产总计（万元） 所有者权益合计（万元） 有息债务（万元） 资产负债率 流动比率 6.94 4.87 3.49 营业收入（万元） 营业外收入（万元） 利润总额（万元） 综合毛利率 19,706.28 5,945.50 12,756.63 46.23% 28,534.79 9,472.65 18,796.6