公司物资采和存货管理办法.docVIP

公司物资采购与存货管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司采购管理，进一步降低采购成本，提高物资供应服务质量和存货管理水平，确保生产经营的正常进行，提高整体经济效益，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司机关各科室、各单位以及各法人单位、公司分支机构，以下简称各单位。 第二章 管理机构和职责 第三条 公司物资采购和存货管理业务在严格遵守国家的有关法律法规，遵循上级各主管部门有关物资采购规程的前提下，大力实施公正、公平、公开、透明的阳光采购工程，管理部门计划、采购、审批、合同管理、验收、保管、稽核等岗位不得一人承担两个及以上岗位的工作。 （一）请购与审批； （二）采购合同的订立与审批； （三）采购与验收； （四）采购、验收与相关会计记录； （五）发出、领用、处置的审批与保管。 第四条 物资公司物资管理的职能部门，负责物资管理工作，所需物资的保障，提供优质服务协助财务搞好材料结算与核算工作物资的职能部门，组织建立物资供应商评价体系企管负责物资的储备定额安全负责组织生产和使用的产品质量认可、鉴定、质量监督检查；负责质量、计量纠纷的处理；负责各类质量事故的调查处理和统计上报；负责特殊产品（包括：锅炉、压力容器、特种设备、消防产品、防爆器材、安全检测仪器、防护器具及劳动保护用品）供应厂商安全资质审查工作负责物资采购资金的总额控制；参与物资采购招标和合同；集中统一管理货款结算(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的审核工作；集中统一核算组织对库存物资的盘点；编制消耗定额和储备定额；组织制定库存物资计划价格；审定积压、废旧物资的处置价格。 纪检监察负责对物资采购招投标、合同谈判等环节进行有重点的监督、检查和抽查组织物资采购效能监察。审计负责0万元及以上招标及合同全过程的监督，对0万元以下询比价结果进行抽审；监督审核库存积压物资管理及废旧物资回收、处置；负责对《公司物资管理办法》的执行情况进行监督检查。 各物资需求单位根据消耗定额编制物资需求计划负责物资需求计划编制上报、技术确认、物资领用；参与采购方案的编制、技术评标标准的制定，参与物资采购的招标及合同谈判、非标准物资到货后的验收工作 第二十五条 物资退换货以及存货的销售退回 （一）、经过技术部门质量检验不合格或在使用过程中有质量问题的物资，均可以退换货，但必须附有技术部门的详细鉴定结论。 （二）、商品及产品的销售退回必须经各单位销售主管审批后方可执行。销售退回的货物应由技术部门检验和保管部门清点后方可入库。技术部门应对客户退回的货物进行检验并出具检验证明；保管部门应在清点货物、注明退回货物的品种和数量后填制退货接收报告。 财务部门对检验证明、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。 第七章 附则 第二十六条 本管理办法由财务资产科负责解释。 第二十七条 本管理办法自发布之日起实施。