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2010/09/18 九十九年度出納管理講習會 99年10月21日 總務處出納組業務簡介 出納付款作業 各類所得付款暨報稅作業 線上收款作業 一般收款暨收據管理作業 出納付款作業 項　　　目　 承　辦　人 分　　機　 零用金支付 姚展菲小姐　　２３２７ 零用金電匯 黃麗容小姐 ２３２５ 支票發放 　 楊淑如小姐　　２３２２ 收付款帳務(急件窗口) 顏秀芬小姐　　２３２２ 收付款帳務 吳佩玲小姐　　２３２１ 付款方式 劃帳(透過郵局轉入個人郵局帳戶) 電匯(透過銀行匯款) 開立支票 支付現金(原預算科目以零用金結報經費) 如：管總、教學訓輔等經費 支票領取應注意事項 支票範本 請款業務應配合事項 零用金 預借款及墊付款 逕付廠商 請領各項人事費 零用金案件-現金支付 經費來源：管理及總務費用、教學及 訓輔費用、雜項費用等零 星因應緊急