[计算机会计学实验指导书.docVIP

指 导 书 赖胜才 洪杨 周东海 编著 黑龙江工程学院经济管理学院 二O一年月  目 录 实验一 系统管理 2 实验二 基础档案设置 10 实验三 总账系统初始设置 14 实验四 总账系统日常业务处理 23 实验五 总账系统银行对账 35 实验六 总账系统期末处理 38 实验七 UFO报表管理（一） 42 实验八 UFO报表管理（二） 47 实验九 UFO报表管理（三） 51 实验十 工资管理系统模块 55 实验十 固定资产管理系统模块 52  实验指导书 通过本课程的实践训练，主要使学生掌握业务处理的基本知识和操作方法，让学生在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习ERP管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握总账系统、会计报表系统和工资、固定资产系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。 实验一 系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验资料】 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：101或102或103；账套名称：黑龙江有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：黑龙江有限公司；单位简称：公司。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为学生A（初始建账时为demo，以后修改）；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 启用期：2012年1月 2. 财务分工 (1) 学 学生A(口令:)--角色：账套主管 负责财务运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。 (2)学号 学生B (口令:2)—出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 学生C(口令:) —角色：总账会计，所在部门：财务部。 负责总账系统的凭证工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限以及客户往来供应商往来口令:) —角色：稽核,所在部门：财务部。 负责总账系统的凭证工作以及往来和管理工作。 具有“总账-凭证-、常用凭证、凭证复制”权限，以及往来和【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 注意： ?为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。 ? 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。 ? 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。 ? 用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。 3. 增加操作员 (1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。 编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角