[鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划.docVIP

鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划 2010年第3季度报告 资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：中国建设银行股份有限公司 报告期间：2010年7月1日至2010年9月30日 报告送出日期：2010年10月28日  一、基本信息 投资组合名称： 鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划 初始资产净值(元)： 100,378,812.01 合同生效时间： 2010年1月5日 管理人： 鹏华基金管理有限公司 托管人： 中国建设银行股份有限公司 初始委托规模(元)： 100,378,812.01 二、投资管理人基本信息 投资管理人名称： 鹏华基金管理有限公司　 注册资本： 人民币150,000,000.00元　 法定代表人： 何如　 注册地址： 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43F　 联系方式： 程国洪 0755ph@　 三、委托净资产总值、净值变动率及投资收益率情况 (一)基本收益率信息 　 上期末 本期末 期末资产净值(元) 96,600,346.88 98,903,722.36 本期利润 -3,238,105.77 2,303,375.48 本期投资收益率 -3.24% 2.38% 本期业绩比较基准收益率 1.99% 2.02% 本期超额收益率 -5.23% 0.36% 本年度累计投资收益率 -3.76% -1.47% 份额净值 0.962 0.985 净值增长率标准差 0.34% 0.24% (二)累计净值增长率 四、资产投资组合情况 委托资产配置情况 序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%） 1 股票 22,152,282.54 22.34 2 基金 - - 3 债券 58,287,411.60 58.79 4 其中：央票 - - 5 国债 - - 6 政策性金融债 - - 7 金融债（商业银行次级债、商业银行普通债券、证券公司短期融资券、其他金融债券） - - 8 企业债 57,992,465.20 58.49 9 企业短期融资券 - - 10 可转债 294,946.40 0.30 11 权证 - - 12 资产支持证券 - - 13 货币市场工具（票据、CD） - - 14 现金（银行存款及清算备付金） 9,114,796.22 9.19 15 银行定期存款（定期存款、通知存款、大额存单） - - 16 其他资产（交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券等） 9,596,591.50 9.68 其中：买入返售证券 - - 17 资产合计 99,151,081.86 100.00 （二）行业分布情况 行业分类 市值(元) 以市值计算，占委托资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,247,200.00 2.27 B 采掘业 - - C 制造业 8,384,082.54 8.48 C0 食品、饮料 5,922,637.54 5.99 C1 纺织、服装、皮毛 18,750.00 0.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 9,000.00 0.01 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 86,695.00 0.09 C8 医药、生物制品 2,347,000.00 2.37 C9 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 3,117,000.00 3.15 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 4,240,000.00 4.29 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 -