跨公司销售订单操作.doc

跨公司销售定单流程用户操作规程 1、目的： 在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查和信用检查。规范跨公司销售订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率，增强销售公司与酒业之间的账务联系。 2、适用范围： 从酒业中心库或各地中转库发货给销售公司客户，销售公司开发票给客户，酒业再开出公司间发票给销售公司的业务。（酒业与恒生贸易公司用该流程） 3、文件内容概述： 该流程描述跨公司销售的订单创建、发货、拣配、和开票流程。 4、具体内容 该流程详细描述了恒生贸易公司创建销售定单，通知第三方物流从酒业中心库或各地中转库发货，而后销售公司开发票给客户，酒业再开公司间发票给销售公司的业务流程。在该流程中包括了系统自动运行信贷检查与库存可用性检查的操作，以及酒业与恒生贸易公司之间的关联交易。 4.1操作步骤: 4.1.1 创建销售订单 系统路径 后勤—销售与分销—销售—订单—创建 事务码 VA01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 订单类型 销售订单的类型 R ZOR_赊销订单 ZBV（现金销售）；ZOR（赊销订单）；ZOR1(现款现货订单); ZOR2(特殊订单); ZRE(退货) ZSD(后继免费交货)- 销售组织 客户所属的销售组织 R 1700 1700-恒生贸易 分销渠道 客户产品的销售渠道 R 20 20_代理、30_直销、10公司间 部门 产品组 R 50 40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒 销售办事处 客户所属的分部 R 1701 1701恒生北京等 销售组 销售员 O 768 高义成 数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 售达方 客户代码 R 2800 采购订单编号 销售订单对应的客户采购订单或合同编号 R 1 物料 订购货物代码 R 5001 订单数量 要货的数量 R 1 SU 物料计量单位 O BT 一般默认为物料的基本计量单位 付款条款 付款天数 O Z001 交货工厂 该定单指定的发货工厂 R 1800 交货工厂：1800-恒生酒业 双击 进入： 点页面，进入下屏： 说明：为7010北京发运点，从7010北京中心库发货 点视图，进入下屏： 说明：贸易公司1700与客户2800的含税结算价为1 BT 48元； 酒业公司1800与贸易公司1700的公司间不含税结算价为1 BT 10元。 按保存进入下屏，系统提示超信贷： 再次回车，屏幕左下部提示 4.1.2 释放冻结订单 系统路径 后勤—销售与分销—信用证管理—例外—冻结的SD凭证 事务码 VKM1 查询销售订单VA03： 输入销售订单号2050005617，然后点显示凭证流： 点击左上方的，如下屏： 显示“信用检查—不OK”，表示信用检查未通过，不能交货。 按上述路径或输入事务代码VKM1，进入下屏： 输入贷款控制范围，点进入下屏： 显示该客户的被冻结订单，点击释放目标行前，按批准（审批释放该订单）；若客户付款，则须先执行付款程序，再回到该程序屏，点击释放目标行前，按，让系统对该订单重新进行信用额度检查。 然后点保存，显示下屏： 订单已经被解除冻结。再查询该订单的状态： 信贷检查_不OK标志取消，订单即可进行后续发货处理。 4.2.1单个进行发货拣配： 系统路径 后勤－销售与分销－装运与运输－向外交付－创建－单个凭证 事务码 VL01N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 回车，或点击进入： 说明：“实际发货日期”为发货的记账日期 进入“拣配”视图： 如果已经确定了发货批次，就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。如果让系统给出建议的批次，则 选中行项目 然后单击，进入以下界面： 再点按钮，让系统给出建议批次： 点复制批次，进入以下界面： 点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”： 说明：单击多批量标识即可展开行项目900001 点击进入： 4.3.1集中创建交货单： 系统路径 后勤－销售与分销－装运与运输－向外交付－创建－交货凭证到期日集中处理—销售订单 事务码 VL10A 输入装运地点 输入交货创建日期时间段 按F8或执行，展开项目输入屏幕 点击项目行左边，选择创建交货单订单行 点击,展开屏幕 按 弹出画面 4.3.2 集中进行拣配发货过帐： 系统路径 后勤－销售与分销－装运与运输－向外交货—清单和日志—外向交货监视 事