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实战操作进阶 趋势投资 理性投资 长线投资的构成和占比% 1、品种选择 2、入场点位和时间选择 3、资金管理（20%） 4、止损 5、加码 6、出场点 7、交易和心理控制（70%） 一、品种选择 1、分析和研究宏观经济，弄清楚当时的世界和国内的经济环境和货币政策，行业的政策等。 2、选择价值严重低估和高估的品种。只有入场在最合适的价位，才能立于不败之地。当然，这个条件仅仅是一个充分非必要条件。如果图形走好，止损等都符合操作系统，价值评估可以放到第二位。（基本面分析和技术分析综合利用） 3、比价关系严重扭曲的品种（长线套利） 二、入场点的选择 1、长期均线的突破。期货中，一般以60日线为准。 2、大型反转形态的出现。 3、先从大周期入手分析，然后由远及近，确定入场点，一般作为长线而言，入场点选在小时线周期即可。 三、资金管理 1、总投资额必须限制在全部资本的50%以内。 2、在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10-15%以内。 3、在任何单个市场上，最大亏损金额必须限制在总资本的5%以内。 4、在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20-25%以内。 四、止损的选择 1、重要支撑跌破后 2、幅度 3、时间 4、资金回撤 五、金字塔加码 1、后来的每一层头寸必须小于前一层 2、只能在盈利的头寸上加码 3、不可以在亏损的头寸上再增加头寸 4、把保护性止损指令设置在盈亏平衡点 六、出场点的选择 1、到达止损点，被动止损 2、到达跟进止损点，止损或者止盈 3、破掉长期均线 4、反转形态出现 七、交易和心理控制 1、计划你的交易，交易你的计划，并且贯彻到底。 2、不要心血来潮的做交易。 3、把仓位控制在心理能够承受的范围内。 4、在市场之外，也就是非交易时间做好决策。利润是坐着赚出来的，而非做出来的炒出来的。坐着代替思考。 5、人往往更愿意赌损失而非收益。亏损的时候，更愿意承受亏损，而一旦有利润，却迫不及待的兑现。这个是作为长线投资最致命的弱点。 6、盈利的时候，要有充分的思想准备，去迎接大幅的盈利，而不是着急兑现利润。着急兑现利润，只能放走更多的利润。不着急止损，只能带来更多的亏损。 7、如果不能接受大幅盈利，也就是投资者的心态并没有转变到做长线投资上面来，换句话说，这样的心态来做长线，必将带来损失。 举例：糖 入场点和止损 日线加码点、离场和再次入场 日线最终离场点 周线级别 总结 1、一波真正的牛市，从低点到高点，上涨行情不会低于100%。所以可以让出开始和最后的20%，拿到中间的60%已经是非常大的利润了。 2、行情一旦开始启动，特别是大周期的行情启动，往往难以回头，也就是说，很难改变方向。（道氏理论） 3、长线行情往往都是暴利行情，能否对面对暴利而不着急兑现，往往成为是否成功的关键 4、牛市或者熊市，最后的上涨或者下跌，往往以涨跌停的形式出现，也就是最疯狂的时候，往往出现在最后时间。 5、时间上来说，一大波行情，从启动到结束，一般不会低于1年时间。 6、行情都会在熊市末尾恐慌中结束，在一片看涨中灭亡。当整个社会都看涨的时候，妇孺皆知的时候，往往是行情的终点。 7、心理和心态的控制永远是第一位的。 谢谢 * *