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2017-01-09 发布于贵州
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企业资金管理办法企资金管理办法

湖北全洲房地产集团资金管理　　为提高资金利用效率，控制财务风险，实现内资金，制订本办法。　?适用范围本办法适用于属公司。各的资金收支，必须按规定编制资金预算　年度资金预算各应依据年度编制资金预算月度资金计划各应依据经批准的年度资金预算，结合编制月度资金计划、资金周各应根据，编制资金周，于每周六上午报。资金日报表各公司应按时编制资金日报表，于每日。每月向财务下月回笼计划。各应按月编制月度资金执行情况表，于次月随同月度资金计划报。设立票据登记簿，详细登记购买、使用数量和起讫号码，对票据购买、领用、注销、转入、转出、到期等进行记录和定期检查，防止丢失或发生营私舞弊现象