远望谷招股说明书远谷招股说明书.doc

深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 2007年07月30日 08:04:41?中财网 　　（深圳市南山区高新技术产业园区南区Ｔ２栋Ｂ座３层）　　保荐人（主承销商）：　　（北京市朝阳区安立路６６号４号楼） 　　中信建投证券有限责任公司　　发行人声明　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于下述网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。　　第一节 重大事项提示　　１、目前本公司ＲＦＩＤ产品主要面向铁路、烟草、海关、军队、大型厂矿企业等专用客户，其中铁路市场是本公司目前最主要的市场。在２００４年、２００５年、２００６年三年中，本公司ＲＦＩＤ产品在铁路市场的销售收入占总销售收入的８８．４７％、８３．２２％、７７．８３％，比重较大，存在依赖单一市场的风险。本公司能否在巩固铁路ＲＦＩＤ市场核心竞争力的基础上，扩大ＲＦＩＤ产品的生产规模、调整产品结构、稳步提升ＲＦＩＤ产品在其他市场的销售，从而减少对铁路市场的依赖，将对本公司的快速、稳健发展产生重要影响。　　２、本公司２００４年度、２００５年度、２００６年度对前五名客户的销售收入占同期销售总额的４９．８１％、３７．３１％，５０．４６％。公司对主要客户有一定的依赖性，主要客户需求结构和需求数量的变动可能给公司生产经营带来一定的风险，从而影响公司的销售收入及利润。　　３、公司在国内射频识别技术领域拥有相当的技术优势，同其他研发型高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等压力。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。　　４、公司是深圳市政府认定的高新技术企业，根据深圳市［１９８８］２３２ 号文的规定，公司２０００年、２００１年免征企业所得税，２００２年至２００７年减半征收企业所得税。本公司的子公司珠海远望谷、兰州远望信息、宁波远望谷和本公司报告期内曾存在的间接控股子公司超洋科技也享受有关的税收优惠。若无上述税收优惠，公司２００６年、２００５年、２００４年的净利润将分别下降４，２５１，２０３．９９元、８，９６６，０２８．０１元、６，１０４，８９０．２７元，分别占当期净利润的１２．７６％、２８．２３％、２０．８４％。　　上述深圳市人民政府深府２３２号文属深圳经济特区规章，自１９８８年颁布以后，深圳经济特区内凡符合该规章规定条件的企业均普遍适用该规章规定的税收优惠政策，但深圳市人民政府制定该规章未见有国家法律、行政法规或国务院的有关规定作为依据。　　就公司及其附属公司享受的税收优惠所存在的被追缴风险，为避免对本次发行后公司新股东的利益造成损害，公司控股股东徐玉锁已于２００７年４月９日向公司出具《承诺函》，承诺如今后公司及其附属公司因公司上市前享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的，徐玉锁将自行承担应补缴的税款，并承担公司及其附属公司由此遭受的一切损失。　　５、发行人的主营业务收入具有很强的季节性，主要是铁路行业大宗设备采购集中于下半年甚至年底，公司销售实现也相应集中于下半年尤其第四季度，公司第三季度、第四季度的主营业务收入一般占全年的８０％左右。公司第一季度、第二季度实现主营业务收入较少，而费用的列支全年较为均衡，所以会出现公司第一、二季度实现利润总额较少甚至可能发生亏损的情况，因此公司存在季节性的风险。　　６、经公司２００７年第一次临时股东大会审议通过：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。　　第二节 本次发行概况　　第三节 发行人基本情况　　一、发行人基本资料　　二、发行人历史沿革及改制重组情况　　（一）发行人的设立方式　　本公司是由深圳市远望谷信息技术有限公司整体变更设立的股份公司。经广东省深圳市人民政府深府股〔２００３〕３１