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[应收账款表格9张
(一) 应收账款登记表
年度
日 期 科 目 厂商
名称 摘 要 金 额 冲转日期 采购单
号 码 进库单
号 码 备 注 月 日 月 日
审 核: 制 表 :
(二)应收账款明细表
编制单位: 年 月 日 单位:元 (旬表)
项 目 户 数 金 额 占全部应收款(%) 备 注 元以上 1.A公司
2.B公司
…… ______元以上 1.A公司
2.B公司
…… ______元以下 1.A公司
2.B公司
…… 合 计
审 核: 制表:
(三)应收账款日报表
年 月 日
应收账款 应收票据 销货日期 客 户 订单号 金 额 收单日期 客户名称 银行名称 金 额 合 计 合 计
审 核 : 制 表:
(四)应收账款月报表
年 月 日 单 位:元
序 号 客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… 合 计
审 核: 制 表 :
(五)应收帐款分析表
年 度
月 份 销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 分 析
审 核: 制 表 :
(六)应收账款异动表
日 期:
客户
名称 上期余额
(A) 本 期 增 加 本 期 减 少 本期余额
(A+B-C) 备 注 销货额 销货税额 合计(B) 收款 折让 退货 合
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