集团公司“计算机会计核算、财务管理”系统管理办法(一).docVIP

集团公司“计算机会计核算、财务管理”系统管理办法(一) 1 范围 本标准规定了计算机会计核算、财务管理系统管理办法。 本标准适用于集团公司对计算机会计核算、财务管理系统的管理。 2 岗位责任制 2.1 系统管理员责任制： a) 负责电算化会计核算和财务管理系统的日常管理工作，监督并保证本系统的正常运行，协调本系统各类人员之间的工作关系。 b) 负责对本系统的软件维护工作，及时排除故障，确保系统正常运行。 c) 负责保证计算机输出账表、凭证的数据正确和及时性检查工作，督促有关人员做好对账和数据备份工作，定期将财务数据刻录成光盘送档案室存档。 d) 负责本系统各有关资源（包括设备、软件、数据）的调用、修改和更新的审批手续。 e) 负责本系统操作运行的安全性、正确性、及时性的检查。 f) 解决系统运行中所存在的问题并提出改进意见。 2.2 审核责任制 a) 负责输入数据的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范和数据的正确性，包括：输入计算机之前的各原始单据、报表数据等。 b) 负责输出数据正确性的审核工作，包括：日记账、明细账、总分类账、会计报表和各类记账。 c) 对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正补齐后，再行审查。 2.3 终端操作员责任制 a) 终端操作员由分管会计人员承担，严格遵守操作规程，做好自己操作计算机的开机口令的 密工作。 b) 负责分管会计核算和财务管理工作，按分工的业务，审核各种原始凭证，并在规定期限内在终端上进行凭证编制工作，及时打印好记账凭证附上原始单据，按凭证类别进行堆放。 c) 离开终端前要退出操作界面，以免他人误操作。 3 操作管理 3.1 操作管理的任务: 建立计算机会计核算系统的运行环境，按会计制度和本制度规定输入数据，完成核算系统各核算模块的运行操作，提供核算系统的各类输出信息，确保核算系统的正常运行。 3.2 系统人员分工 3.2.1 系统管理员： 负责本核算系统环境的建立，组织协调本系统的日常运行操作，负责检查和督促本系统各类人员的 工作及系统的安全保密工作，负责存档数据软盘、程序软盘、账表、凭证和各种资料的备份保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作。 3.2.2 终端操作员： 计划管理模块设立专职终端操作员，负责生产计划和完工半成品、成品的执行操作。库存模块设立由物资供应公司指定专人负责数据录入与输出。销售及应收账款模块由销售核算科负责数据录入与输出。生产成本模块结合计划、库存等模块指定专人负责数据录入与输出。其他会计核算及报表模块指定专职会计负责担任。 3.2.3 数据审核员： 负责对输入数据凭证的代码及数据的完整性和正确性的审核，保证输出报表的完整性和正确性。 3.3 操作权限 a) 操作人员必须经过培训，经系统管理员认可合格后，方可上机操作，操作人员应严格按照“计算机系统管理制度”的要求进行操作。 b) 操作人员操作密码应注意保密，不得随便泄露，不得超权操作。 c) 操作人员应对输入数据在屏幕上进行自检，自检确认无误后方可按确认键，尽量减少输入差错。 d) 外来软盘不能随意使用，以免计算机病毒感染。 e) 主机房无关人员不得进入，终端操作人员不得使用主控机的操作。 f) 终端操作人员离开操作岗位，必须退出系统方可离开操作岗位。 g) 主机由系统操作员进行开机与关机操作，根据本部和远程核算要求，除公司规定放假外每天达到二十二小时开机制度（即每晚上十点钟止）。 4 数据管理 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》