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财务管理情况自查结果 根据集团财金部文件精神，本部及所属公司进行了“以财务内部控制管理为核心，以资金管理工作为重点”的自查工作。现将存在的问题及整改措施列示如下。　　 一、 固定资产采购缺少申请报告　　 1、05年5月现金25号凭证，购置对讲机XXX元缺少申请报告；　　 2、05年12月转帐274号分公司购面包车XXX元缺少申请报告；　　 3、一些电脑等办公设备属计划外采购，提请企划部向总部申报。　　 整改措施：补办申请。　　 二、XX系统未按照总部统一的会计科目进行会计核算。　　 整改措施：配合会计师事务所将XX系统的财务数据过渡到用友帐套。正确设置和使用会计科目并严格按照相关核算流程进行会计核算。　　 三、 哈尔滨分公司财务大小印鉴没有分开保管。　　 整改措施：已经通知分公司经理必须大小印鉴分开保管。　　 四、 会计凭证存放地点分散，不利于保管。　　 整改措施：将04年凭证存放在大档案室，同时购买4个柜子存放05年和06年凭证。　　 五、存在不符合企业管理奖条款的问题。　　 1、XXX没有会计上岗证。　　 整改措施：参加培训，通过考试取得会计从业资格证书。　　 2、哈尔滨分公司没有建立支票登记簿。　　 整改措施：立刻建立支票登记簿。　　 六、借款给XX目前尚欠1270万元。　　 整改措施：要求XX筹集资金，立刻偿还。（XX申请贷款的手续已全部邮寄到总部，等待总部将款项划至XX帐户）　　 七、没有规定库存现金限额。　　 整改措施：根据日常业务量初步将库存现金限额定为5万元。（额度太大不安全，太小不足以应付突发性业务，且容易给业务部门带来不便）　　 八、存在银行帐户没纳入结算中心以及在集团指定的主办银行以外开设帐户的情况。　　 整改措施：由财务部经理牵头，对整个区域进行清理。　　 九、内部往来存在单方挂帐现象，如XXX与XX之间、X与XXX之间，都存在单方挂帐情况，且是　　 多年滚动形成的。　　 整改措施：往来单位之间互相配合，组织人力集中清理往来，并形成书面结果。　　 十、以前的对帐结果没有留下对帐记录。　　 整改措施：按企管奖要求，将往来帐核对记录和传真件等核对依据归档保管。　　 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工，见附录1)，打分并作出评估，并将考核结果于每月27日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.3部门负责人每月27日向考核小组交个人工作总结和部门工作总结（两项总结可以合写，也可以分开写），作为对部门负责人和部门工作的考核依据。 4.1.4公司考核小组根据部门负责人个人工作总结和部门工作总结、工作表Q/BW·G0802-04 现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(部门负责人和部门两种，分别见附录2、附录3)，打分并作出评估，由总经理办公室将考核结果交公司主管领导审批，并将审批后的考核结果于每月30日前交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.5人力资源部将收到的各类考核结果根据规定计算部门、部门负责人和员工的绩效工资，并与员工薪酬兑现。 4.1.6 负责考核的负责人应及时将考核结果与被考核部门负责人或员工见面沟通，出现异议时被考核部门负责人或员工可直接向人力资源部申请裁决，由人力资源部调查落实，确属必要时可对考核结果进行适当小的调整。 4.1.7人力资源部每季度末根据各类考核结果和部