财务word版教程.doc

课程作业 公司财务分析 课程名称： 公司财务分析 姓 名： 学 号： 班 级： 提交时间： 任课教师： 一、公司概况 二、数据 资产负债表（万元） 2009年 2010年 2011年 2012年 货币资金 150,656 175,697 112,243 170,071 交易性金融资产 　 　 1,714 　 应收票据 4,908 2,673 7,708 8,943 应收帐款 4,857 3,643 4,874 7,366 预付帐款 4,847 7,550 3,643 6,611 应收利息 67 379 12 105 应收股利 　 10,500 116 　 其他应收款 43,130 38,740 57,625 40,058 存货 14,562 38,734 31,588 23,818 流动资产合计 223,027 277,915 219,523 256,972 可供出售金融资产 94 　 　 　 持有至到期投资 5,563 　 　 　 长期股权投资 260,823 300,963 335,080 415,614 固定资产 118,949 129,546 124,105 119,287 在建工程 6,531 1,420 1,180 2,086 无形资产 149,628 139,392 124,052 113,730 长期待摊费用 10,493 17,709 7,725 15,322 递延所得税资产 112 101 　 534 非流动资产合计 552,193 589,130 592,142 666,574 资产总计 775,219 867,046 811,665 923,546 短期借款 189,615 224,775 205,905 256,775 应付票据 90,503 78,190 7,990 14,500 应付帐款 23,368 19,177 13,746 22,923 预收账款 5,211 2,453 2,615 2,896 应付职工薪酬 3,581 4,462 4,099 4,696 应交税费 2,323 6,471 7,413 9,377 应付利息 1,010 867 874 828 其他应付款 24,714 30,036 28,757 8,549 一年内到期的非流动负债 48,638 31,707 42,600 43,093 其他流动负债 1,817 　 　 　 流动负债合计 390,779 398,139 313,999 363,638 长期借款 177,604 187,623 133,984 96,857 长期应付款 3,788 3,169 2,550 1,931 其他非流动负债 83 78 74 69 非流动负债合计 181,475 190,870 136,608 98,856 负债合计 572,255 589,009 450,607 462,494 股本 54,545 54,545 70,908 70,908 资本公积 27,541 27,541 27,541 27,541 盈余公积 21,555 27,680 38,042 50,137 未分配利润 44,037 109,639 166,412 254,871 少数股东权益 55,286 58,632 58,156 57,595 股东权益合计 202,964 278,037 361,058 461,052 1、部分项目原值数据： （万元） 2009年 2010年 2011年 2012年 应收账款原值 7,202