02佳禾公司账套练习..doc

3.1 系统管理 1、增加操作员 01 李敏（口令：1）角色：账套主管 02 王立军（口令：2）角色：出纳 启动系统管理?系统?注册?管理员：admin 密码：空 权限?操作员?增加 2、新建账套 （1）账套信息 账套号：130 账套名称：佳禾股份有限责任公司 启用日期：2010年12月 （2）单位信息 单位名称：佳禾股份有限责任公司 单位简称：佳禾公司 联系电话（3）核算类型信息 本位币代码：rmb 本位币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 账套主管：（01）李敏 按行业性质预置会计科目 （4）基础信息 对存货、客户、供应商进行分类核算，不设置外币核算业务 （5）业务流程 采用标准流程 （6）编码方案 科目编码方案：4-2-2-2 部门编码方案：1-2 结算方式编码方案：1-1 客户分类编码方案：1-1-2 其他编码项目保持不变 （7）数据精度 均默认2位 操作步骤如下： 账套?建立?账套号：130?账套名：佳禾股份有限责任公司?启用时间：2010年12月?点击下一步?填好单位名称和简称?下一步?修改行业性质（选“2007年新会计准则”） ?账套主管：（01）李敏?选择‘“按行业性质预置科目” ?下一步?选中对存货、客户、供应商进行分类核算，不选中“有无外币核算?完成?点击是可以创建” ?修改编码方案?确认?确认?成功?点击“否”退出 3、财务分工 01李敏，职务：账套主管。拥有账套中所有权限 02王立军 职务：出纳。拥有总账及现金的全部权限 权限?权限?选择130账套?李敏?选择右上角账套主管打勾 权限?权限?选择130账套?王立军?增加?双击：总帐、现金管理?确定?退出 3.2 设置系统参数 4、启用系统 以（01）李敏身份登录系统管理界面，进入130佳禾股份有限责任公司账套，会计年度为2010年，启用总账、工资、固定资产系统，启用日期为2010年12月1日，完成后退出系统管理 以01登陆登录系统管理?账套?启用?选择GL?日历：2010年12月1日?确定?是 选择WA?日历：2010年12月1日?确定?是 选择FA?日历：2010年12月1日?确定?是?退出 5、定义总账系统参数 以（01）李敏身份登录总账系统界面，设置以下部分参数设置： （1）设置总账系统凭证控制参数，并更改 进行支票管理；不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核时控制到操作员；出纳凭证必须经由出纳签字；其余默认 （2）设置总账系统账簿控制参数，补充设置“明细账查询权限控制到科目”参数，其余默认 （3）设置总账系统其它控制参数，修改“数量、单价小数位”为2，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认 以01登陆登录总账系统?总账?选项?不选择“允许修改、作废他人填制的凭证” ?选择“凭证审核时控制到操作员”“出纳凭证必须经由出纳签字” ?确定 总账?选项?账簿?选择“明细账查询权限控制到科目” ?确定 总账?选项?其他?修改“数量、单价小数位”为2?全部选择“按编码方式” ?确定 6、设置工资系统的业务控制参数 以（01）李敏身份进入130账套，设置工资系统的业务控制参数，基本信息如下： 设置单个工资类别；核算币种：人民币；从工资扣除个人所得税，但不进行扣零处理；人员编码长度：3位；启用日期：2010年12月1日 工资?选：单个、人民币?下一步?点击是代扣税?下一步?下一步?人员编码长度：3?完成 ?是 7、设置固定资产系统的业务控制参数 以（01）李敏身份进入130账套，设置固定资产系统的业务控制参数，基本信息如下： 启用月份：2010年12月。固定资产编码方式：“按类别编码+序号”自动编码。已注销的卡片5年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。用平均年限法按月计提折旧，折旧分配周期为1个月。卡片序号长度为3.要求与总账系统进行对账，固定资产对账科目为“固定资产”，累计折旧对账科目为“累计折旧”。对账不平衡的情况下不允许月末结账。业务发生后立即制单，月末结账前一定要完成制单登帐业务；固定资产缺省入账科目为“固定资产”，累计折旧缺省入帐科目为“累计折旧”。 固定资产?是?我同意?下一步?下一步?选择折旧方法?选择自动编码“按类别编码+序号” ?卡片序号长度为3?下一步?固定资产对账科目为“固定资产”，累计折旧对账科目为“累计折旧”?下一步?完成?是?确定 固定资产?设置?选项?与账务系统接口?选择“业务发生后立即制单”“月末结账前一定要完成制单登帐业务” ?选择：固定资产缺省入账科目为“固定资产”，累计折旧缺省入帐科目为“累计折旧”?确定 3.3 建立基础信息 2010年12月1日，以（01）李敏身份进入130账套，完