0305计划财务..docVIP

计划财务部任务绩效指标 计划财务部经理任务绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 （100%） 计划财务部工作的计划性 保证计划财务部工作的计划性、有序性 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 分管副总经理 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 公司发展战略和经营计划拟定的完善性与合理性 保证公司的发展战略与经营计划符合公司的实际情况，有助于公司的发展壮大 公司的发展战略与经营计划中缺失的重要内容不超过[ ]处，公司的发展战略与经营计划中脱离公司的实际情况的内容不超过[ ]处（两者权重各占50%） 对公司各部门业务计划制定的指导力度 保证各部门的业务计划符合公司的战略与经营计划的要求 由于对公司各部门的指导失误而导致其编制的业务计划不符合公司要求的次数不超过[ ]次 各部门计划执行情况的监督力度 监督各部门计划的实际执行，及时发现存在的问题 监督检查次数不低于[ ]次/年；未及时发现的问题数不低于[ ]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[ ]元（两者权重各占50%） 公司财务预算编制的正规性与有效性 提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 未按照规定和公司的实际编制的财务预算项目不超过[ ]个，财务预算与实际情况的偏差不超过[ ]% （两者权重各占50%） 对公司各部门预算的执行情况的监督力度 保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差 [否决性指标] 公司财务状况分析的完整性和准确度 为公司经营管理提供准确的决策依据 财务分析报告内容遗漏率不高于[ ]%，出现分析差错的项目不超过[ ]个（两者权重各占50%） 公司投资项目财务可行性论证的科学性和有效性 为公司投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析 因采纳此方案造成的实际损失（未取得应得利益或产生额外损失）不超过总投资额的[ ]% 公司筹资方案规划设计的科学性与有效性 为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案 该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小 [否决性指标] 投资子公司或下属单位的财务监控力度 确保投资子公司与下属单位财务会计工作的规范性 监督检查次数不低于[ ]次/年，未及时发现的问题数不低于[ ]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[ ]元（三者权重各占三分之一） 公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性 确保公司的财务会计核算体系监理在合理规范的基础上 公司的财务会计体系与各项财务规章制度中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处（两者权重各占50%） 财务工作制度建设完善改进力度 持续进行制度改进，不断提高工作效率 每年改进财务工作业务流程和各项规定不低于[ ]次，每年更新财务工作规范不低于[ ]次（两者权重各占50%） 对公司各部门财务规章制度及金融法规执行的监督力度 确保公司各部门严格执行有关法规、制度，确保工作质量 监督检查次数不低于[ ]次/年；未及时发现的问题数不低于[ ]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[ ]元（两者权重各占50%） 税务筹划的成效 合理进行税务筹划，维护公司的合法利益 因税务筹划的不合理而造成的公司损失不高于[ ]元 公司各项费用的审核力度 严格执行费用控制标准，降低各项费用开支 因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[ ]笔，金额不超过[ ]元（两者权重各占50%） 统计报表的及时性与准确度 统计数据准确、报送及时 统计报表出现统计误差的项目不超过[ ]%，统计报表的报送延误不超过[ ]天（两者权重各占50%） 财务决算报表的准确性和及时性 准确反映公司一年内整体经营状况 财务报表出现核算误差的项目不超过[ ]%，重要信息无遗失[否决性指标]，财务报表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天（三者权重各占三分之一） 公司信息化建设管理力度 加强信息化建设监督管理，提高公司信息化水平 会计电算化率不低于[ ]%，会计电算化信息误差不超过[ ]% （两者权重各占50%） 国有资产管理力度 确保国有资产保值、增值 国有资产保值、增值率不低于[ ]% 备注 会计核算副经理任务绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 （100%） 会计核算工作的计划性 保证会计核算工作的计划性、有序性 有无