公司财务制度及报销流程培训分析.ppt

* 内容真实； 填写完整； 数字明晰； 盖章清楚； 数量、单价的乘积要和金额相符 金额的大小写须一致； 单位名称必须是“XXXX有限公司” 取得发票注意事项 * 白条、存根联、发货联、记帐联不能作报销单据 公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销. 办公用品、日用品、装修材料等须附清单，清单上盖章必须与发票上一致。 票据注意事项 * 1.关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税发票。 2.关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。 3.关于发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，无论任何人签字，财务一律不予报销。 4.关于发票替代：不允许任何形式的以办公用品、出租车票、油票或其他任何发票替代劳务费、员工补助等行为。 发票管理 * 借支单的填写 2012 12 15 XXX部 XXXX XXXX出差 3,000.00 壹仟贰佰元整 经理 XXXX * 差旅费报销单的填写 XXX 与客户谈业务 12 11 武昌 深圳 火车 300 1 4 150 600 12 12 12 13 深圳 12 14 武昌 火车 300 补助 20XX XX XX 人民币壹仟贰佰元整 1,200.00 3,000.00 1800.00 7 XXX部