[丁洪波.docVIP

丁洪波：看清市况，顺势而为，物极必反 首先，非常感谢大家今天能够和我一起分享我一段时间以来的期货交易技巧和操作经验。其实大家叫我老师是抬举我，因为做交易在一段时间里面做的好是很正常的，别人在一段时间里面也能够做得很好。不过我可以把这一段时间以来的交易经验和大家分享，探讨一下为什么在这个阶段能够抓住这样的机会。但主要还是要着眼于怎样能够长期、稳定的盈利。我能够想到的几个方面我都会说出来和大家一起分享。 这个是我昨天在浙大那边演讲的PPT，我先自我介绍一下：我是在1997年开始做股票的。然后到了2000年的时候股票从高位开始回落我把它割掉了。接着就有人有人推荐我去做期货，然后我就开始了我的期货生涯。一开始也是每天都亏钱，在2005年的时候亏得一塌糊涂，身上输得连吃饭的钱都没了。账户里大概只剩下一万多块钱，后来又去融资了1万块。然后就用着两万块钱开始做，终于到了2007年的时候有了第一个10万块钱。那时可能心里还有点感觉，然后3个月的时间从10万做到了100多万。这一次对我自己的信心提升是非常大的，所以我觉得在交易的过程当中，一定要给自己一个经典的战役，这个战役给与自己的信心是非常强的。我感觉大部分人做交易，他们的内心深处其实是没什么自信的，很多人觉得做期货都会失败，做的不好。然后就给自己一个自我安慰：我做不好也是应该的。你一定要时时刻刻提醒自己：我在市场当中赚钱是理所当然的。我去年的时候也亏钱，账户上面回撤了30%。但是我始终相信我自己还是能够赚到钱的。这个相信并不只是喊喊口号，而是自己的内心深处坚定不移的自信。我们不知道自己会碰到什么机遇，什么时候能够辉煌，但是一定要把自己的心掌握住，这才能够做好。后来到了08年的时候我也没有做好，虽然上半年是赚钱的，但是下半年是亏钱的，那样的机会损失是很大。09年开始的时候还可以，在报纸上面的那个账户展示，是从10万块钱开始做，到09年5月份做到400多万。09年1月份到5月份那个时候做得比较好。08年底时候我是满仓铜买进去的，上面出掉了下面再买进去，接着出掉又再买进，一路这样子重复做，仓位开得比较满一些。当时起起落落也比较大，后来就这样一路做过来。我把我的期货投资当成一种爱好，算不上是事业，只是当成一种生活方式来做。这就是我目前的一个情况。 说到这里我还是要说一下到底为什么要做期货，期货不受经济景气的影响，它是双向交易，做多可以赚钱，做空也可以赚钱。房地产，企业，外贸，等等一些实体经济，其实都受到经济景气的影响，但是期货你可以做涨也可做空。风险也可以自由调配，你可以重仓也可轻仓。它不受经济景气的影响，甚至有时候在乱世当中期货可以赚大钱。但是我个人的观点是除了极少数赚大钱的，还是有很多的人赚不到钱。这是我分析期货的感受：它最大限度的保障了交易的公平性。在股市，就像重庆啤酒，这个对有些散户来说是不公平的，前一段时间是连续的跌停板，而现在又是连续的大涨。股票它的流动性是受到一定的限制的。它的盘子大小是已经确定的，有一定的资金和信息就可以在一定程度上控制这个股票的涨跌，而这些在期货上面就比较难了。如果你要去控制一个期货物价的涨跌，那更是难上加难。因为现在经济的全球化，商品的价格每天都在波动，没有人可以控制价格的涨跌。比如原油，有人说可以，但我个人还是不太相信。做技术的交易者，很容易就会从商品的走势图上得到一个公平的信号。期货有交易杠杆，既能够实现稳定的收益，又能够规避一定的风险。做期货你可以把5万块钱做到1800万，但也可以把1800万变成几万块钱。这个主要是利用杠杆，这一两年也有人赚了几十个亿。这种事情在股票当中一年时间是做不到的，哪怕你短线收益再高也是不可能的。在期货当中这些都可以做得到，而且有些人也确实做到了。这里举的是相对比较极端的例子。 我有一个朋友确确实实的把30万做到了一两个亿了。那他怎么做大的呢？主要是利用杠杆和复利。期货有一个复利效应，股票如果从10块钱涨到20块钱，你如果不去动它，顶多就给你翻一倍。但期货不一样，期货比如说铜从3万涨到6万，你不去动它它翻10倍，但是你如果盈利了再去加仓，那可能不止10倍，甚至100倍都不止了。但是有一点一定要记住：那就是要把自己的风险控制做好，至少本金要控制住。有些人说高收益一定就高风险，这个不一定。当风险过高时你可以控制让收益率低一点。投资经济学里面有一个“期望值”。我们做期货其实也有一个期望值，如果期望值不划算，我们还不如拿钱去存银行。我们不把钱拿去存银行而去做期货是因为存银行的3.5%的收益率远远低于我们的期望值。 期货它可以寻求系统化交易，实现财富资源的分配，可以说是程序化，相当于是一个系统。当然股票也做得到，其实巴菲特他做股票也是有一个系统地，他买股票时有几个条件。而且前提也是股票必须要达到这几个条件，然后他才人工判断一下买哪只股票。