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1 企业外部环境 行业环境—— 产业和市场 市场集中度 企业发展方式 三大 方面 产业规模不断扩大,市场需求日益强劲, 资源持续开采能力较低 企业发展方式逐步优化,但矿山生产成 本压力较大 市场集中度不断增强,但整合力度不足 1 企业外部环境 行业环境—— 中国的黄金产业已经经历了四个发展阶段:1949-1964 年间起步期、1965-1977年间动荡摇摆期、1978-1992 年的稳步壮大期、1993 年至今的快速发展期。 1949-2013年中国黄金产量(单位:吨) 1 企业外部环境 行业环境—— 中国的黄金产业已经经历了四个发展阶段:1949-1964 年间起步期、1965-1977年间动荡摇摆期、1978-1992 年的稳步壮大期、1993 年至今的快速发展期。 2000-2013年国际黄金价格走势(单位:美元/盎司) 行业环境—— 产业规模 自2007年首次超过南非之后,连续7年雄踞全球产金第一大国; 产量大国 2013年超过印度,成全球最大黄金消费国; 我国黄金资源还能持续开采11年; 法律、法规、行政命令及措施 市场需求 2013 年,中国黄金消费量达到1176.40吨, 是2007年361吨的三倍多,比2012年也增长了 40%多。 2013年,全国已查明黄金资源储量约 8500 吨, 占全球的 8%,居世界第二,而2013年中国黄 金产量达428吨,按照1:1.7的资源消耗指标、 储量和技术能力计算,我们国家的黄金资源还能 够持续开采11年。 1 企业外部环境 1 企业外部环境 行业环境—— 中国黄金行业前五位企业资源储备日益庞大,资源储备向大型公司聚集的趋势逐渐明显 2005-2010年中国黄金储量前五企业 1 企业外部环境 行业环境—— 根据贝恩的市场集中度公式: 2006-2010年中国黄金资源储量集中度分析 2006-2010年间中国黄金行业的黄金储量结构寡占程度不断增加,企业间的储量集中度在2006和2007年出现了显著的上升趋势,市场日益被寡占垄断。 1 企业外部环境 竞争环境—— 波特提出,任何一个行业中的竞争,从来就不是在原有的竞争对手中间进行的,而其中存在着五种基本的竞争力量,就是潜在的竞争对手、现有的企业之间的竞争、来自替代品的威胁、供应商的定价能力和买方的议价能力。 01 04 05 02 03 供应商的讨价还价能力 五力模型 买方的讨价还价能力 潜在进入者障碍分析 行业内企业之间竞争分析 替代品分析 1 企业外部环境 竞争环境 01 04 05 02 03 供应商的讨价还价能力 五力模型 买方的讨价还价能力 潜在进入者障碍分析 行业内企业之间竞争分析 替代品分析 最大供应商——河南中原黄金冶炼厂有限责任公司为中金黄金的子公司,所以中金黄金来自于供应商的威胁较小。 —— 供应商的讨价还价能力 1 企业外部环境 竞争环境 01 04 05 02 03 供应商的讨价还价能力 五力模型 买方的讨价还价能力 潜在进入者障碍分析 行业内企业之间竞争分析 替代品分析 —— 买方的讨价还价能力、潜在进入者障碍分析 我国对于有色金属行业发展采取的是“大、中、小”并举的政策; 世界著名的大型矿业公司陆续直接或间接进入国内,与国内公司展开竞争 黄金只能在国家指定的黄金交易所进行交易; 黄金饰品也只能对加工成本讨价还价; 买方不具备讨价还价能力,但潜在进入者进入壁垒低,威胁比较大。 1 企业外部环境 竞争环境 01 04 05 02 03 供应商的讨价还价能力 五力模型 买方的讨价还价能力 潜在进入者障碍分析 行业内企业之间竞争分析 替代品分析 —— 行业内企业竞争分析 中金黄金在总资产、净利润和行业龙头紫金矿业存在一定的差距,属于第二梯队企业,不过在第二梯队企业中具有一定领先优势。在营业收入指标上,中金黄金相对较落后,同招金矿业、山东黄金、紫金矿业都存在较大的差距。 —— 替代品分析 出于黄金的保值属性、货币属性以及在金融方面的特殊属性,所以说黄金在这些方面的地位不可替代 2 企业内部环境 资源状况分析 —— 企业规模不断扩张 2003年8月,中金黄金公司刚刚挂牌上市时,旗下仅有三家分公司,其中两家为矿山公司,一家黄金冶炼厂,总计11.21亿元的企业总资产规模,到2012年年底,中金黄金权属企业已有20多家,总资产达到214.95亿元、销售收入360.52亿元、利润总额28.82亿元、保有黄金资源储量592.16吨。
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