周工作完成情况和周计划..docVIP

财务部本周完成工作情况 及下周工作计划 本周完成工作情况： 1、出纳工作： （1）完成好财务收支工作； （2）每日做好现金日记账和银行存款日记账，做到了账账相符和账实相符。 2、会计工作： （1）认真审核原始凭证并及时填制记帐凭证，编制记帐凭证汇总表，登记总帐、明细帐； （2）正确使用会计科目，根据总帐科目设置相应的明细科目； （3）及时编制会计报表。 3、其他工作： （1）录入2012年4月、5月、6月租金收入，建好租金收入明细账。通过明细账了解到1月至6月共收外围租金26户，总金额367000.00元，其中有4户补交2011年的租金，金额56500.00元。 （2）对2011年杨柳井市场及外围租金收入明细账与台账核实，对未收情况进行核查，并建好租赁收入调查核实登记表。调查结果有以下几种情况： ①杨柳井市场租金收取与台账情况：93号和附6号门面，租金未收，清查原因：因杨柳井市场93号和附6号，租赁户是常安碧租用，因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无法出售，所以未收当年租金。 ②外围租金核查具体情况： 一种情况：补交2010年租金的有11户，金额32000.00元。经核查无漏收现象。 二种情况：在2011年未收有4户，但在2012年已补收，金额56500.00元。经核查无漏收现象。 三种情况：未收取房租的有33户，33户的调查情况分别是： 1、从未租有5间。 2、老年人座，家庭困难，从未收有1间。 3、原茶商局用，现中小型企业协会办公用有5间。 4、价格调整后去年到今年不交，现已起诉的有2户。 5、属拆迁范围的有7间。 6、去年到期未租，下通知拆迁的有1间。 7、单位停车用有2间。 8、协育土地，现在园区50多亩已处理，只余抽水房处，未租。 9、酒厂困难职工居住，一直未收租金，现收回（张县长）按排人住有1间。 10、残废人免费居住有2间。 11、老自愿军姓姜的居住有1间。 12、法院老干钱帮呈居住，免费有1间。 二、下周工作计划： 1、录入7月份租金收入情况，核查租金收入状况。 2、统计外围租金到期未收户数和金额，及时通知经营管理部及时清收。 3、清理核对2011年度至2012年（1月-7月）杨柳井市场水电费收取情况。 财务部 二0一二年八月三日 财务部本周完成工作情况 及下周工作计划 本周完成工作情况： 清理杨柳井市场和小百货市场水电费、保安费： 时间段：2011-2012年（1-6月） 1、首先，建好两大市场明细表： （1）《2011年水电费、保安费收入明细表》 （2）《2012年水电费、保安费收入明细表》； 2、通过明细表中入账月份、收费月份和金额得出以下情况： （1）杨柳井市场： ①2011年水电费、保安费共收116227.00元，收费月份为2010年12月和2011年1—10月共计11个月; ②2012年水电费、保安费共收68844元，收费月份为2011年11-12月和2012年1月—4月共计6个月; ③收费人员入账时间完成较好（入账月份在收费月份次月完成）。 ④核查票据情况；无漏收月份，发票无缺页现象，入账票据整洁有序。核查作废页码共计14张。并编制好《2011年至2012年杨柳井市场水电费票据作废页码表》。 （2）小百货市场： ①2011年水电费、保安费共收46305元，收费月份为2011年2—9月共计8个月。 ②2012年水电费、保安费共收22941元，收费月份为2011年10-12月和2012年1-2月共计4个月。 ③核查票据情况：漏收月份2011年1月，2012年只收到2月份结束。其他核查情况已在2012年6月27日向领导作书面汇报，详见《关于张小丽缴交票据的情况汇报》。 （一）清理杨柳井市场资产租赁情况： （1）8月份总收租金598660元，共收户数132户，根据原始单据登入《2012年杨柳井市场门面租赁收入明细账》。 （2）根据明细账与台账杨柳井市场现已收租金户数为153户（包括附号24户），总金额717915元。现已全部清收完毕，无未收漏收现象。 （ 2、外围资产： 通过《2012年外围资产租赁收入明细账》和《2011年外围资产租赁收入台账、收入明细账及租赁情况调查核实表》得出以下情况： （1）2012年8月9日截止到期户数共计22户，总金额度269500元。并建好《外围资产租金到期情况统计表》。 （2）8月10日已向资产经营管理部发出《通知》，请资产经营管理部及时清收，并注有“