出纳和总账期末处理实训.ppt

用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 12.2.2 生成自动转账凭证 具体的操作步骤如下： （1）选择【总账】|【期末】|【转账生成】选项，即可打开【转账生成】对话框，在其中选择“自定义转账”单选按钮。 （2）单击【全选】按钮，即可在“是否结转”栏内出现“Y”标志。 【转账生成】对话框 显示结转标志 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 （3）单击【确定】按钮，即可弹出一个信息提示框。因为第二个自定义转账凭证，必须依据已记账的第一个自定义转账凭证的数据，才能自动生成凭证。因此，单击【确定】按钮，即可自动生成凭证。 （4）在凭证中单击工具栏上的【保存】按钮，可在该凭证的左上角即可显示出“已生成”字样，这表示已经自动将当前凭证追加到未记账凭证中去了。 信息提示框 自动生成凭证 显示“已生成”字样 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 2. 生成汇兑损益结转凭证 具体的操作步骤如下： （1）在【企业应用平台】中【基础设置】选项列表中，选择【基础档案】|【财务】|【外币设置】选项，即可打开【外币设置】对话框。单击“调整汇率”空白栏输入期末汇率值之后，单击【退出】按钮退出。 （2）在【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【总账】|【期末】|【转账生成】选项，即可打开【转账生成】对话框，这里选中“汇兑损益结转”单选按钮。 【外币设置】对话框 【转账生成】对话框 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 （3）单击“汇兑损益结转”单选项右边的 按钮，即可打开【汇兑损益结转设置】对话框，设置需要进行汇兑损益结转的科目、凭证类别和汇兑损益入账科目。 （4）在设置完成之后，单击【确定】按钮，可返回【转账生成】对话框。单击【全选】按钮，将所有对象全部选中之后，“是否结转”栏内将出现“Y”标志。 【汇兑损益结转设置】对话框 选中对象 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 （5）单击【确定】按钮，即可进入【汇兑损益试算表】对话框。 （6）在查看系统生成的汇兑损益数据完毕之后，单击【确定】按钮，即可自动生成转账凭证。 （7）单击【保存】按钮，即可在凭证的左上角出现“已生成”字样，表示系统已将当前的凭证追加到未记账凭证中去了。 【汇兑损益试算表】对话框 【转账凭证】对话框 生成转账凭证 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 12.2.3 对账处理 具体的操作步骤如下： （1）选择【总账】|【期末】|【对账】选项，即可打开【对账】对话框。双击要进行对账的月份的“是否对账”栏，或选中要对账的月份之后，单击工具栏上的【选择】按钮，即可在“是否对账”栏内出现一个“Y”标志。 （2）单击【对账】按钮，即可开始自动进行对 账并显示出对账结果。 【对账】对话框　　 选择对账的月份 对账结果　 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 （3）如果账账相符，则在“对账结果”栏中将显示“正确”字样；如果账账不符，则将显示“错误”信息，单击“错误”则将显示“对账错误信息表”，用户在此可以查看引起账套错误的原因。 （4）单击【试算】按钮，即可出现【试算平衡表】窗口，在其中可以对各个科目类别余额进行试算平衡。 12.2.4 结账 手工会计处理与计算机会计处理一样，都有结账的过程，以满足会计制度的要求。每月月底都需要进行结账处理，结账实际上就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账务处理工作 进行结账的具体操作步骤如下： 试算平衡表 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 总账系统的期末处理 （1）选择【总账】|【期末】|【结账】选项，即可弹出【结账－开始结账】对话框。 （2）选中要进行结账的月份之后，单击【下一步】按钮，即可进入【结账—核对账簿】对话框。 （3）单击【对账】按钮，即可自动对要结账的月份进行账账核对，在对账结束时将会有“对账完毕”的提示信息显示在文本框中。 （4）单击【下一步】按钮，即可弹出【结账—月度工作报告】对话框。单击【打印月度工作报告】按钮，即可打印对账结果。 【结账—开始结账】对话框 【结账—核对账簿】对话框 对账完毕 【结账—月度工作报告】对话框 用友ERP