§5投资组合报告..docVIP

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,759,138,173.72 71.55 其中：股票 7,759,138,173.72 71.55 2 固定收益投资 1,045,725,000.00 9.64 其中：债券 1,045,725,000.00 9.64 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,980,131,445.29 18.26 6 其他资产 59,911,052.04 0.55 7 合计 10,844,905,671.05 100.00 截至2010年3月31日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为10,121,287,994.93元，基金份额净值为1.1204元，累计基金份额净值为1.3004元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,173,000.00 0.01 C 制造业 5,829,219,101.89 57.59 C0 食品、饮料 128,193,381.16 1.27 C1