金蝶ERP结作业指导书.docx

作业指导书（一）存货核算系统1.1 关账：供应链系统—〉存货核算—〉期末处理—〉期末关账。操作图如下图1.1图1.11.2 检查本期供应链是否都完成了审核，包括采购管理、销售管理和仓存管理，涉及的单据有：外购入库单、采购发票、销售出库单、销售发票、产品入库单、其他入库单、生产领料单、其他出库单、调拨单、受托加工单、虚仓出入库单、盘盈盘亏单等。过滤界面如下图1.2：图1.2：1.3进入供应链系统—〉存货核算模块。更新无单价单据，包括：暂估入库、其他入库、自制入库、委外加工入库、红字出库单（无原单）、本期不确定单价单据、调拨单（成本/异价）、盘盈入库单。操作路径如下图1.3：图1.31.4进入供应链系统—〉存货核算模块。完成入库核算，步骤：外购入库核算—〉存货估价入账—〉自制入库核算—〉其他入库核算—〉委外加工入库核算（暂未上线，省略此步骤），操作图如下1.4：图1.41.5进入供应链系统—〉存货核算模块。完成出库核算，步骤：红字出库核算—〉材料出库核算—〉产品出库核算，操作图如下1.5：图1.51.6生成凭证：存货核算—〉凭证处理—〉生成凭证，然后点击“重新设置”，过滤出本期需要生成凭证的单据，再点击“全选”—〉“生成凭证”即可。凭证生成之后，在“凭证查询”中审核凭证，操作图如下1.6：图1.61.7 期末结账：存货核算—〉期末处理—〉期末结账。完成当期存货核算。如下图1.7，点击“下一步”即可：图1.7（二）应收款管理2.1 检查本期发票是否都完成了审核：供应链—〉销售管理—〉结算—〉销售发票，操作如下图2.1：图2.12.2 收款凭证制作：应收款管理—〉收款—〉收款单/预收单新增，选择所收款的客户、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图2.2图2.22.3 退款凭证制作：应收款管理—〉退款—〉退款单单新增，选择所退款的客户、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图2.3图2.32.4 发票制作：应收款管理—〉发票处理—〉销售发票/销售增值税发票新增—〉审核，操作图如下：图2.4图2.42.5 期末结账：应收款管理—〉期末处理—〉结账，如下图2.5图2.5（三）应付款管理3.1 检查本期发票是否都完成了审核：供应链—〉采购管理—〉结算—〉采购发票，操作如下图2.1：图3.13.2 付款凭证制作：应付款管理—〉付款—〉付款单/预付单新增，选择所付款的供应商、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图3.2图3.23.3 退款凭证制作：应付款管理—〉退款—〉退款单单新增，选择所退款的供应商、货款币别、对应源单，然后依次点击：保存、审核、凭证。操作图如下：图2.3图2.33.4 发票制作：3.4.1应付款管理—〉发票处理—〉销售发票/销售增值税发票新增—〉审核，操作图如下：图3.4.1图3.4.13.4.2采购管理—〉结算—〉采购发票录入，选择供应商、源单后保存、审核即可。如下图3.4.2图3.4.23.5 期末结账：应付款管理—〉期末处理—〉结账，如下图3.5图3.5（四）固定资产管理4.1 固定资产新增：固定资产管理—〉业务处理—〉新增卡片，操作如下图4.1：图4.14.2 固定资产变动：固定资产管理—〉业务处理—〉变动处理，选择需要变动的固定资产进行对应处理，操作如下图4.2：图4.24.3 期末计提折旧及结账：固定资产管理—〉期末处理—〉计提折旧—〉期末结账，操作如下图4.3：图4.3（五）总账5.1 凭证新增：总账—〉凭证处理—〉凭证录入，再点击“保存、审核”即可，操作如下图5.1：图5.15.2凭证过账：总账—〉凭证处理—〉凭证过账，再点击“开始过账”即可，操作如下图5.2：图5.25.3期末结账：总账—〉结账—〉期末调汇、结转损益、期末结账，操作如下图5.3：图5.3制定：审核：