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万家添利分级债券型证券投资基金2012年第一季度报告 2012年3月31日 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2012年4月24日 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 基金简称 万家添利 基金主代码 161908 基金运作方式 创新型封闭式 基金合同生效日 2011年6月2日 1,608,305,096.65份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 万家利A 万家利B 下属两级基金的交易代码 161909 150038 报告期末下属两级基金的份额总额 835,033,685.28份 773,271,411.37份 下属两级基金的风险收益特征 封闭期内,A级份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额 ,B级份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年1月1日至2012年3月31日 1.本期已实现收益 4,521,550.92 2.本期利润 102,381,224.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0637 4.期末基金资产净值 1,681,989,356.84 5.期末基金份额净值 1.046 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.52% 0.24% -0.25% 0.06% 6.77% 0.18% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 其他指标 报告期末（2012年3月31日 万家利A与万家利B基金份额配比 11 A参考净值1.037 期末万家利B参考净值1.055 万家利A年收益率4.60% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹昱 本基金基金经理；万家稳健增利基金基金经理；固定收益部总监 2011年6月2日 - 5年 ,曾南京银行股份有限公司从事固定收益投资研究工作。2008年4月入本公司,基金经理助理。 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的