物资申购、购、入库、保管、出库管理制度及操作流程.doc

河源东江医院 物资申购、采购、验收、入库、保管、出库管理制度一、总则 为保障正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。 通过作业规定指导和规范人员日常作业行为 3、仓库管理应保证满足生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 、存货计划与控制 1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 三、物资的发管理 (一)、申购 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。 4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。 （二）、验收与入库 1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。 2、物资到办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。 4、对入库物资核对、清点后，管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐 5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库 a） 未经批的采购 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资 c） 与要求不符合的采购物资 　 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，管员要到现场核对验收，并及时补填入库单 7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、 8、库管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记 （三）、出 1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。 2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。 3、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后 4、凡持经各签批的单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料单上签字、字据不清或被涂改的，员有权拒绝发放物资 5、库管员必须根据进货时间遵守先进先出的原则员对所有库物及时入帐 6、领料人员所需物资无库存，员应及时通知使用者，使用者按要求填写购单，经批准后及时采购 7、领料人物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从内走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，员有权制止和纠正其行为物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝货并 9、以旧换新的物资一律交旧领新； 领用的各种工具工具，并 11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物 四、物资退库管理 1、由于计划更引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 退库，员 3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单进行查验物资损失报告单后，入库并做好记录和标识物资损失报告单 五、物保管 按品种、规格、体积、重量等仓员将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。 2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便盘存和领取。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料 4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。 5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理对危险物品隔离管制 6、所有物料必须做到安全维护和保管。 7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。 8、地面负荷不得过大、超限 9、注意清洁卫生，通道不得乱堆放物品定期实施安全检查 10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则防火、防水、防盗、防腐防潮、防漏、防锈、防虫检查货物，异常情况及时处理和报告 2、非仓库人员，未经同意，不准入内。 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一立即处理。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 、定期盘存 员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正库存信息及时呈报须对数量、格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 2、小