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圓方創新股份有限公司 目 錄 壹、致股東報告書 1 一、一Ｏ一年度營業結果 2 二、一Ｏ二年度營業計畫概要 2 三、未來公司發展策略 3 四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 3 貳、公司簡介 4 一、設立日期 4 二、公司沿革 4 參、公司治理報告 6 一、組織系統 6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 7 三、公司治理運作情形 16 四、會計師公費資訊 26 五、更換會計師資訊 27 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業 28 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 28 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 29 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數、並合併計算綜合持股比例 29 肆、募資情形 30 一、資本及股份 30 二、公司債辦理情形 33 三、特別股辦理情形 33 四、海外存託憑證辦理情形 33 五、員工認股權憑證辦理情形 33 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 33 七、資金運用計畫執行情形 33 伍、營運概況 35 一、業務內容 35 二、市場及產銷概況 37 三、從業員工資訊 39 四、環保支出資訊 39 五、勞資關係 39 六、重要契約 40 陸、財務概況 41 一、最近五年度簡明財務資料 41 二、最近五年度財務分析 43 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 48 四、最近年度財務報表 49 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 79 六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 117 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 117 一、財務狀況 117 二、經營結果 119 三、現金流量 120 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 120 五、最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃 120 六、風險管理及評估 120 七、其他重要事項 121 捌、特別記載事項 122 一、關係企業相關資料 122 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 125 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 127 四、其他必要補充說明事項 127 玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項 127  壹、致股東報告書 各位股東先生、女士們大家好： 有鑒於近年國內房地產市場景氣繁榮，使土地開發成本上揚，政府對土建融資總量控管更加保守，再加上奢侈稅、不動產買賣實價登錄、以及都市更新法大翻修造成門檻大幅提高等因素催化下，營建產業經營環境更加嚴峻、故公司目前因考量地緣性及地方發展遠景仍以新竹縣為開發重點。 秉持著穩定中求發展的經營理念，相信主要開發案隨著開發進度的逐步完成，必能為公司未來發展打下厚實基礎；抱持著寧可錯過也不要做錯的態度下慎選投資標的，開發可獲利之案源，將更能為本公司股東創造更大效益。 順祝各位 身體健康 萬事如意 圓方創新股份有限公司 董事長 徐翊銘 謹啟 一、一Ｏ一年度營業結果 (一)公司一Ｏ一年度營業計畫實施成果及預算執行情形 單位：新台幣仟元 項目 ／ 年度 101年度 100年度 營業收入淨額 45,069 0 營業成本 0 0 營業毛利 45,069 0 營業費用 （57,433） （51,982） 營業利益(損失) （12,364） （51,982） 營業外收支 （75,810） （15,495） 稅前淨利(淨損) （88,174） （67,477） 稅後淨利(淨損) （88,174） （67,477） 本公司主要業務為經營飯店旅館及土地開發業務，一Ｏ一年度因新竹飯店仍在籌設中，竹東鎮上舘段之土地開發案仍在整合階段，一Ｏ一年度之收入主要係為對子公司之管理技術服務顧問收入。萬達開發之市地重劃案持續進行中，神去村正進行整體設計及相關配置規劃，喜相逢旅店及食方餐飲業績穩定成長中 (二)財務收支分析 截至一Ｏ一年十二月三十一日止，本公司資產總額為447,630仟元，負債總額為204,801仟元，流動比率64.1%，負債比率僅45.8%，財務結構尚稱穩健。 (三)獲利能力分析 年 度 分 析