I外贸销售流程修.docVIP

外贸销售流程 1目的 为了规范公司外贸销售及应收账款的管理，特制订此流程。 2范围 本流程适用于公司外贸销售部、物流和财务部。 3产品及销售管理体系 3.1外贸销售的产品列入年度生产经营计划的产品。 3.2产品销售主体以公司各产品对外进行销售。 3.3销售管理体系 公司外贸销售部门设置财务管理人员、物流管理人员和单证人员，作为公司财务部和物流的派出机构，具体执行外贸销售流程的相关环节。 市场销售的政策由公司统一制定，公司外贸销售、财务、物流等相关部门实施每一笔合同或订单的审批流程，单证人员负责出口货物的配载报关和单证制作；根据厂内发货结算流程，按照对应部门发送的订单和发货指示办理发货、结算工作，并具体办理有关商检、海关和外汇核销工作。 公司外贸销售部门根据市场情况和公司要求拟订月度销售计划与销售回款计划，在每月18日前报给财务部。 4业务评判表及销售合同签订 4.1订单意向 销售人员在接到客户咨询后，如果是老产品和老客户，先根据规格记录与客户确认规格并核对分析方法。对于新产品，需要转给技术支持部门，确认品名、规格和分析方法。在确认可以提供符合客户要求的产品后，业务员和物流联系确认该产品的库存情况和预计交货期。业务员在得到规格确认和预计的交货期之后，与客户洽谈订单。 4.2外贸销售业务评判表的审批 4.2.1销售人员根据业务成交情况填写“业务评判表”，同时取得该笔业务编号（附件1、附件2）。 业务评判表经外贸销售部主管复核后，交由公司财务部进行包含风险审评和销售形式选择，交物流进行交货期确认，审评必须在半天内执行完，通过评审的评判表报总经理批准后，该业务评判表方可生效。 4.2.2总经理出差等特殊情况由公司物流主管用电话或短消息等形式请示总经理，获得批准后签发业务评判表。事后总经理对有关手续进行补签。 4.2.3业务评判表一式二份，交由公司物流及行政部存档。已经占用的业务编号不论是否成交均不得撤销，由物流在台帐中对应业务栏内注明未执行原因。 4.2.4业务评判表未经批准，业务员不得自行接受客户订单或与客户达成其他类似的业务成交文件。 4.2.5业务评判表具体审批流程如下： 外贸销售业务评判表具体审批流程： 业务员 外贸部主管 总经理批准 　评判表生效 4.3销售合同的签订 4.3.1业务评判表经批准后，业务员根据批准的业务评判表内容制作销售合同（注明业务编号），由外贸部主管签字确认，物流复核确认后加盖外贸销售合同章，业务员以传真、邮寄或其他合适方式与客户签订销售合同。成交合同正本需交行政部存档，并报财务部一份。 4.3.3合同签订流程如下： 业务员制作合同 外贸部主管核对签字 物流核对无误后盖合同章 业务员传真、邮寄或其他方式给客户 客户加盖合同章 收到客户合同 履行合同并将合同正本反馈给行政部归档、登记。 4.3.4合同签订后，因各种原因终止执行的，外贸部门应及时通知到财务和物流部门。 5备货流程 5.1业务员根据销售合同制作备货通知单（附件3），详细反映客户的具体要求，并将业务评判表正本、销售合同、备货通知单、客户装运指示等一并交公司物流部。其中，备货通知单以电子版形式发送给公司物流部，核对备货通知单，确保准确无误。 5.3物流按备货通知单要求组织备货，并将备货时间反馈给业务员。 5.4外贸部选择合理的运输方式和确定运费价格、落实符合运输要求的有关材料（包括鉴定书、全套报关单据、原产地证等）。 6发货流程 6.1由外贸主办人员填写发货通知单（附件4），经公司财务部审核后，由公司外贸部主管核对无误后签字确认并加盖发货专用章，与进仓通知单等交发货人员，发货人员据发货通知单及内部审批程序办理、发货手续。 6.2发货人员按要求准确、及时、安全将货物送达指定地点，办理好与货运公司或客户的收货确认手续，做好发运货物的销售台帐登记工作，并将收货证明保留在公司外贸部，发货信息反馈至公司行政部。 6.3外贸部、财务部与公司物流人员根据发货情况按规定格式做好发货记录和明细帐登记工作，并每月进行帐帐核对，帐实核对。 7开票、寄单、收款及核销流程 7.1开票 7.1.1公司发货人员将在每票外销货物离境日起二个工作日内，提供给公司总经理和财务主管每票外销业务的电子版外销货物落船单和电子版发票。 7.1.2外销发票由公司财务部在收到电子版发票的当日开出，其发票联须在一周内交到外贸部，并做好交接登记工作。 7.2寄单 根据外销业务中客户不同的付款方式，按以下几种方式进行货运文件的交接。 7.2.1付款方式为T/T。 公司外贸部在货物离境日起两个工作日（少部分客户可以1周或者2周等定期寄一次单据）内将出口货运文件、打印好的快递运单、快递信封递交给财务部主办人员寄单。财务部依据公司