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重庆第二师范学院 实训报告 （随堂实训） __________2013-2014__ ___学年第 1 学期 课程名称： EXCEL财务管理应用 班 级： 经济信息管理（现代管理及会计） 学 号： 姓 名： 程巳茵 EXCEL财务管理应用实训上机实训报告（一） 一、实训概述 【实训名称】 现金日记账管理系统 【课时】4课时 【地点】计算机实训室 二、实训准备 【内容】 1.利用excel电子表格功能，设计“现金日记账”工作表，编辑各类计算公式，对企业库存现金尽进行登记； 2.对库存现金进行动态管理，随时掌握库存现金的比那栋和结存情况。 【目的及要求】 掌握Excel电子表格的基本用法和操作； 熟练Excel常用函数的使用与计算公式的编辑； 会利用Excel电子表格设计现金日记账管理系统； 会利用Excel函数进行现金日记账的取数和计算； 会利用Excel表格进行现金日记账业务的日常处理； 会进行现金日记账管理系统期末处理； 会对现金日记账系统设置安全性。 【方案】 使用Office-excel软件操作 四、实训结论 具备了用Excel电子表格来对现金日记账管理的基本操作和流程，了解了库存现金管理的基本知识与实操作的有效结合，能够有效的对管理企业的现金日记账日常管理。 【总结】 1.不同月份的现金日记账以工作表名予以区分(巧用复制的方法，保留格式) 2.不同年度的现金日记账以工作簿名予以区分，因此在设计工作薄名称时要含有年度。 EXCEL财务管理应用实训上机实训报告（二） 一、实训概述 【实训名称】 银行存款管理系统 【课时】4课时 【地点】计算机实训室 二、实训准备 【内容】 1.利用Excel电子表格的功能，设计银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表； 2.通过设置函数将银行存款日记账与银行存款对账单核对，若出现“未达账”及时调整； 3.再设计银行存款余额调节表进行调整； 4.检验银行存款记录的准确性。 【目的及要求】 掌握Excel电子表格的基本操作方法； 熟练运用常用的函数； 会利用Excel设计银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表； 会利用银行存款日记账、银行存款对账单、余额调节表函数公式编辑与计算公式的设置； 会对银行存款日常的数据进行管理和操作； 会对工作表和工作簿进行期末处理和安全性设置。 【方案】 使用Office-excel软件操作 四、实训结论 学会运用函数来提高银行存款记录管理的准确性，了解银行存款日记账、银行存款对账单、银行存款余额调节表三者间的联系与区别，防止记账出错。具备了记录和查错，纠错的能力。 了解了银行日记账管理系统的基本操作流程。 【总结】 1.为了防止出错，要保证银行存款项目准确无误，企业与银行间要对所有收付款项进行定期的核对。 2.对设置公式要理解。若出现错误要能独立纠错，知道双方一致为止。 3.具备银行存款日常的数据进行管理和操作的能力 EXCEL财务管理应用实训上机实训报告（三） 一、实训概述 【实训名称】 薪酬核算管理系统 【课时】4课时 【地点】计算机实训室 二、实训准备 【内容】 利用Excel电子表格功能设计薪酬核算单，并对薪酬数据进行排序、筛选、分类汇总、创建薪酬总格汇总表； 制作记账凭证清单生成薪酬费用分配表，为总账处理提供依据。 【目的及要求】 掌握Excel电子表格的基本用法和操作； 熟练Excel常用函数的使用与计算公式的编辑； 会利用Excel电子表格设计薪酬核算管理系统； 会利用Excel表格对薪酬数据进行计算和处理； 会利用Excel表格进行薪酬核算的日常处理； 会利用Excel电子表格对薪酬数据进行排序、筛选、分类汇总、创建薪酬总格汇总表； 会利用Excel电子表格制作薪酬分配记账凭证； 会利用函数公式制作工资条； 会进行现金日记账管理系统期末处理和安全性设置； 【方案】 使用Office-excel软件操作 四、实训结论 本节类容较多，各个表格设计依据各有不同注意区分，数据较多注意录入时检查，工资条的设置注意对页面进行设置，以保证打印时不会出现分节等现象。 【总结】 掌握Excel电子表格的基本用法和操作，熟练Excel常用函数的使用与计算公式的编辑。在操作过程中注意函数的利用与对应； 对薪酬数据进行排序、筛选、分类汇总、创建薪酬总格汇总表时注意数据源的选取。