新·2006年度企业财务预算报表编制说明.docVIP

附件2： 2006年度企业财务预算报表编制说明 一、编制范围 本套报表编制范围包括中央企业（以下简称企业）及其所属全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目）。 二、录入级次 凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。 三、报表组成 本套报表包括： （一）报表封面。 （二）主表：预计资产负债简表（国资企预01表）、预计利润及利润分配表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。 （三）附表：成本费用预算表（国资企预04表）、主要业务预算表（国资企预05表）、对外筹资预算表（国资企预06表）、短期投资预算表（国资企预07表）、重大资本性支出预算表（国资企预08表）、2006年度主要财务指标预报表（国资企预09表）、2006年度预算调整主要指标表（国资企预10表）、主要分析指标表（国资企预11表）。 四、分户报表封面填报说明 （一）封面左边 1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。 2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。 3.主管财务（会计）工作负责人：指分管财务预算工作的企业领导人。 4.财务（会计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作的专职机构的负责人。 5.填表人：指具