新·海航集团财务有限公司简介(2010.10)-精.docVIP

海航集团财务有限公司 HNA GROUP FINANCE CO.,LTD 简 介 二〇一〇年十月 海航集团财务有限公司简介 海航集团财务有限公司（以下简称财务公司）是于2003年12月经银监会批准重组，按照《企业集团财务公司管理办法》的要求成立的非银行金融机构。公司成立之初注册资本3亿元，经2006年、2008、2010年三次增资扩股后，注册资本达27亿元（含500万等值美元）。 注册资本：27亿元人民币 注册地址：北京朝阳区霄云路甲26号海航大厦19层 法人代表：张尚辉 公司电话传真电话邮政编码：100125 一、股权结构 公司当前注册资本金为27亿元人民币（含500万美元），股东9家，股权结构如下： 序号 股东单位名称 出资金额（元） 出资比例 1 海航机场集团有限公司 1,500,000,000.00 55.56% 2 海航集团有限公司 726,425,142.00 (其中美元2,040,000.00) 26.90% 3 海口美兰国际机场有限责任公司 250,000,000.00 (其中美元1,562,500.00) 9.26% 4 中国新华航空有限责任公司 100,000,000.00 (其中美元 625,000.00) 3.70% 5 海航酒店（集团）有限公司 50,000,000.00 (其中美元 312,500.00) 1.85% 6 中国建筑材料（集团）公司 45,374,858.00 (其中美元 283,500.00) 1.68% 7 中国兵器科学研究院 20,000,000.00 (其中美元 125,000.00) 0.74% 8 中国建筑材料工业地质勘查中心 4,200,000.00 (其中美元 26,500.00) 0.16% 9 深圳能源财务有限公司 4,000,000.00 (其中美元 25,000.00) 0.15% 合 计 2,700,000,000.00 (其中美元 5,000,000) 100.00% 以上九家公司股东中，海航机场集团有限公司、海航集团有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、中国新华航空有限责任公司、海航酒店（集团）有限公司五家均为海航集团内部成员单位，海航集团及其成员单位合计出资262,643万元，占实收资本的97.28％，中国建材集团公司等四家非海航集团成员单位出资7,357万元，占实收资本的2.72％。 二、经营范围 根据银监会2010年2月的最新批复，财务公司的经营范围如下： 1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 2、协助成员单位实现交易款项的支付； 3、对成员单位提供担保； 4、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； 5、对成员单位办理票据承兑与贴现； 6、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 7、吸收成员单位内的存款； 8、对成员单位办理贷款及融资租赁； 9、从事同业拆借； 10、经批准发行财务公司债券； 11、承销成员单位的企业债券； 12、对金融机构的股权投资； 13、有价证券投资，仅限于自营业务，其中投资品种仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金和成员单位企业债券。 三、财务公司治理结构 ㈠ 财务公司组织结构 为了能充分发挥财务公司的各项职责及规范经营和管理，财务公司设立了股东会、董事会、总经理、副总经理，并下设八个职能部门，分别为：金融市场部、结算业务部、金融服务部、财务管理部、风险控制部、稽核审计部、研发信息部和综合管理部。董事会下设风险控制委员会，履行公司整体风险控制职能，主要职责包括拟定具体风险管理政策和指导原则、审议风险管理策略和重大风险管理解决方案、审议大额资产负债业务等。总经理下设业务审查委员会，主要职责包括对有权审批人审批各项业务起智力支持和制约作用，审议公司一定金额以上的授信贷款、贴现、融资租赁、资产处置等需要业务审查委员会审批的公文。 组织结构图如下： ㈡ 财务公司风险控制体系 公司决策体系健全，董事会、股东会、监事会依照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责。公司建立层次分明、严格可控的授权体系，强化董事会对高级管理层、高级管理层对部门经理、部门经理对业务主管的授权机制，以制度形式明确授权范围和内容，并建立监督和责任追究制度。各部门既相互制衡、有效监督，又相互协调、围绕公司目标形成合力，确保风险降到最低。 公司根据最近几年金融行业、财务公司行业内传统及创新金融产品发展的最新动态及暴露的问题，对公司风险管理目标、风险管理的组织职能体系、风险评估、监测和报告、风险管理机制与策略、风险管理的监督与考核等方面进行了详细规定，并建立了三个