风险控制系统.docx

职业操盘手完整交易系统规则的构建风险防范系统的构建而要想成为一个长年持续盈利的投资者，首先就必须明白市场中存在巨大的风险，若想真的让利润最终成为自己的囊中之物，必须对存在的风险进行有效的规避；而且必须明白，风险是自己可以控制的，获利机会是由市场来控制的，掌控风险而默默等待市场盈利机会的出现，最终实现将利润逐步累加，才是获得巨额财富的唯一途径。构建一个健全的风险防范系统，需要站在市场的最高点来俯视市场，从全局角度观察发现市场运行的规律特征，以此建立规避风险的机制，来获得在市场中的长期生存之道。市场走势的构成是由牛熊市及震荡市构成，运行规律就是涨跌波动。这就是宏观的解剖。那就是说我们将不断的面临牛熊市+震荡市+牛熊市+震荡市+牛熊市+……，股市生存的法则，设定应对波动的策略，建立牛熊市都可以安全生存的风险防范系统规则，轻松实现即使看错行情也可以作对交易，达到稳赚不赔的职业操盘手境界风险防范系统构建的核心规则：1只选择对我们有利的行情进行操作（1大盘，只试探性操作20均线下的大盘行情，只轻仓操作在20均线上的大盘行情，重仓操作同时在20线和60线上的大盘行情）（2.个股，长线只操作已确认的黑马；短线只操作量比放大强势有题材分时走势稳定吸货的个股），对于括号内大盘和个股的要求条件绝对是固定不变的，也就是操作时这些大的条件必须具备，但是其余细节分析上可以辅助分析系统。只操作已确认的黑马，而不是对所有的个股行情走势进行分析，因为那是股评的事情。对于自己无法确定的行情，操盘手会避而远之，因为他清醒的知道自己不是神，要想获得巨大的赢利，就必须抛弃自己能分析对所有行情走势的念头，明白市场中存在更多自己确定不了的走势，获得巨大的赢利，只操作自己能确定的那些走势就已经足够了。2控制损失（设定止损-百分比-前底-均线-资金总损失量）3防范市场风险（分仓与金字塔增仓与盈利再开新仓）如何只选择对我们有利的行情进行操作如何选择对我们有利的大盘行情，我们知道，市场走势是由波动构成，我们可以将波动分成大的波动与小的波动，强的波动与弱的波动，向上的波动与向下的波动，这些波动的连续走势构成了牛市、熊市及震荡市，那么我们的风险防范系统将围绕着这些波动来构建；理论上当我们建立的风险防范系统适用于所有这些波动的时候，我们自然能在牛熊市及震荡市中游刃有余的长期生存，但是在实际操作中，寻找或建立一个适用于所有波动的风险防范系统的可能性是不存在的，至少目前还没有人成功的建立出来。其实我们研究股票市场可以发现，我们的风险防范系统只需要具备能筛选出对我们有利的波动就可以让我们在市场长期生存，让我们获得巨额财富，其它的波动我们并不需要全部掌握，而对于我们最有利的波动只有大的波动、强的波动和向上的波动。当我们把这些归纳总结在一起，我们会发现我们所要做的就是不需要分辨牛熊，而只需要辨别强弱。而对强弱的判断我们只需要设定一些固定的条件，就可以将强弱按可操作性质进行简单实用的划分，因为只有按照固定条件的划分才能在实际操作中不会出现模棱两可、令人无所适从的操作；如此的划分才真的具有实用性，我们按照固定条件进行的强弱的划分，就是我们以后操作中必须遵循的军纪，因此，我们为我们的正规化操作建立了最坚固的可遵循的基础。对大盘进行固定的强弱划分方法。我们将大盘分作三种状态，强势态、中势态和弱势态。强势态是大盘K线运行在20均线上方，20均线运行在60均线上方。在此种势态下，可以将仓位按照8成至满仓进行操作中势态是大盘K线运行在非强势态和非弱势态之间，我们可以将仓位按照2-4成仓位进行操作弱势态是大盘K线运行在20均线下方，20均线运行在60均线下方，在此种态势下，可以将仓位按照1-2成仓位进行操作或空仓如何选择对我们有利的个股行情。我们知道，股票市场无论是大盘或个股，都是依靠资金推动才上涨的，而大盘是运行于众多大资金参与的一个混杂状态，使得其波动运行具有极度的复杂性及较难辨识与分析，所以对大盘最佳的选择就是按照强弱固定划分波动，进行只选择有利的一面而摒弃不利的一边，将大的风险直接隔开不予操作；而个股却是有限几个大资金甚至是唯一大资金（即群庄或独庄）控盘的一个明晰状态，使得个股的运行状态相对简单。如此，就可以明确分析出个股资金进出的阶段及大的目标方向。因为这些有限大资金或唯一大资金（即群庄或独庄）具有控制个股走向的能力，所以对于这些大资金的研究对我们的个股操作赢利就具有决定性的作用。这些大资金因为融资成本问题及资金过大进出不便的问题，导致他们具有长期目标方向的稳定性和短期方向上的随意性。那么我们在判断出大资金的长期目标后进行追随式的长期跟踪操作，我们的赢利就具有了稳定的保障。所以我们对某一只或几只个股先确认其具有后期必然大涨的能力后就进行长期追踪式操作，那么，最终的赢利必然极度丰厚。因为职业操盘手所跟踪