20120326进度款支付作业指导书及流程(定稿)案例.docVIP

大陆希望集团 旅游地产板块 编号: DLXWDC-CB-08 版本:B 批准:刘海燕副总裁 工程款支付 管理实施细则 批准：_________ 审核：_________ 拟稿：_________ 主责部门 成本管理中心 相关部门 工程管理中心、集团监察部、集团采供部、财务中心 文件执行日期 备 注 工程款支付管理实施细则 1.目的 在合同执行过程中，规范进度款支付申请、审核、审批程序。控制现金流量，为项目动态投资提供基础数据。 2.适用范围 本作业标准适用于成都锦绣岷江城市开发有限公司开发项目的进度款支付。 3.术语和定义　 进度款支付：是指根据合同约定，YTLDS-DK3- 009-001（YTLDS-项目名称，DK03-地块三（XX期），，009-合同编号，001-付款次数） 6.本流程作为《关于大陆希望集团酒店、旅游、地产板块各公司财务审批权限及业务审批流程的暂行规定》（以下简称暂行规定）【文件编号：大陆希望（2009）财审字第（29）号 企字第（001）号 监字第（002）号】的补充。《暂行规定》中第六条工程进度款支付的相关规定及表格，自2012年4月1日起按本流程相关规定执行。 7.审批流程　 8.相关记录 8.1《付款申请单》 8.2《工程进度款拨付审核表》DLXWDC-CB-01（内部使用不对外） 8.3《工程进度款审核单》DLXWDC-CB-02（内部使用不对外） 8.4《工程进度款审核控制表》DLXWDC-CB-03（内部使用不对外） 8.5《工程款台账表》DLXWDC-CB-04（内部使用不对外） 付 款 申 请 单 公司： 由我公司承接的 工程（合同编号 ，合同价 ），累计已支付进度款 元，工程进度已完成至 ，实际完成产值 元，根据合同第 条约定（详附后合同首页、付款条件页、盖章页复印件），本次应支付工程款 元整（大写： 元整），请予审核并予以进行支付（注明附件名称及页数）。 开户银行： 银行帐号： 联系人手机号： 申请单位：（盖章） 项目经理： 年 月 日 建设单位意见：（针对集团相关规定，安装工程、装饰类等工程需经黄（桂新）总监确认） 现场工程师： 建设单位总监： 监理单位意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 监理单位：（盖章） 年 月 日 总包单位意见：（分包单位请款时，需对应总包单位签署意见） 项目经理： 总包单位：（盖章） 年 月 日 备注：监理单位对工程进度、质量、安全文明施工进行审核，并签署意见。 工程进度款拨付审批表 DLXWDC-CB-01 编号： （ 年 月） 单位： 项目名称： 合同名称： 合同编号： 施工单位： 　 联系人： 联系电话： 合同金额 已付工程款 本期应付工程款 累计应付工程款 累计未付工程款 　 　 　 　 　 工程进度形象及质量、安全文明施工简述： 　 　 　 　 （说明实际工程进度及工程质量、安全文明施工情况，现场工程师填写） 现场工程师： 主管： 工程部经理意见： 　 （说明是否达到合同约定付款条件，是否有扣款等） 工程部经理： 成本管理中心意见： 　 　 　 　 （说明本期实际应付工程款，及付款依据，依据需作为附件） 经办造价师：