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浪潮资金管理经典案例分享 浪潮集团山东通用软件有限责任公司 二OO七年 目 录 第1章 概述 4 第2章 中国一拖集团财务有限责任公司 5 2.1 项目背景 5 2.2 项目范围 6 2.3 项目过程 6 2.4 项目效果 7 第3章 中国兵器装备集团财务公司及集团 9 3.1 项目背景 9 3.2 项目范围 9 3.3 项目过程 10 3.4 项目成果 11 第4章 中国海洋石油财务有限责任公司 13 4.1 项目背景 13 4.2 项目范围 13 4.3 项目过程 14 4.4 项目成果 14 第5章 美的集团 16 5.1 项目背景 16 5.2 项目范围 16 5.3 项目过程 17 5.4 项目效果 18 第6章 中国海运集团 20 6.1 项目综述 20 6.2 项目背景 21 6.3 项目方案 22 6.3.1 灵活的组织架构支持 23 6.3.2 资金管理 23 6.3.3 高效率的网络实时结算 24 6.3.4 语音服务 24 6.3.5 技术架构 25 6.3.6 安全建设 25 6.4 项目过程 26 6.5 项目验收意见 27 6.6 项目收益 28 第7章 中国石油化工股份有限公司 30 7.1 项目背景 30 7.1.1 一期项目建设背景 30 7.1.2 二期项目建设背景 31 7.2 项目范围 31 7.2.1 一期项目建设范围 31 7.2.2 二期项目建设范围 32 7.3 项目过程 33 7.3.1 一期项目建设过程 33 7.3.2 二期项目建设过程 33 7.4 项目成果 34 7.4.1 一期项目建设成果 34 7.4.2 二期项目建设成果 36 第8章 广东外贸集团 38 8.1 项目背景 38 8.2 项目范围 38 8.3 项目过程 39 8.4 项目效果 39 第9章 广东交通集团 41 9.1 项目背景 41 9.2 项目范围及要求 41 9.3 项目过程 44 9.4 项目效果 45 9.5 项目经验 46 概述 成功实施的同类案例列表（部分） 实施时间 项目名称 项目解决方案 2005 美的集团 资金管理系统 2005 兵装财务公司 财务公司一体化 2005 开滦集团 资金管理系统 2005年 广东外贸集团 资金管理系统 2005年 万杰集团 资金管理系统 2005年 中航一 资金管理系统 2004年 济钢集团 济钢资金管理系统 2004年 广东交通 广东交通结算系统 2004年 山东省出版社 资金管理系统 2003年 中海运 中国海运集团资金管理系统 2003年 中国一拖 财务公司 2002年 中海油财务公司 财务公司 2002年 兵器财务公司 证券投资系统 2002年 中石化财务公司 财务公司 2002年 东方航空财务公司 财务公司 中国一拖集团财务有限责任公司 项目背景 中国一拖集团财务有限责任公司于1992年8月4日成立，并于同年12月28日正式开业。公司目前注册资本金5亿元人民币。截至2005年末，公司资产总额10.48亿元，负债总额5.13亿元，所有者权益5.35亿元。2005年公司实现利润3118万元，在全国七十多家财务公司中资产利润率连续两年名列第三。 中国一拖集团财务有限责任公司现有系统是从较早开发、设计的，系统运行在DOS下平台下，系统主要面向结算、信贷和财务部门。在应用中已经不能满足要求，主要表现在： 自动化程度低； 账务核算单调； 安全程度低； 工作负担重，效率低下； 操作不方便、界面死板； 系统灵活性差；数据处理能力差； 系统设计不够灵活，没有可扩充性 应用系统没有控制机制； 系统数据库限制造成工作效率低； 系统缺乏整体设计思路 因此，一拖提出了信息化建设的需求，要求近期实现：运用先进的管理思想和技术手段，规范公司业务及财务管理流程，建立以财务管理为核心，集资金结算、信贷管理、投资管理、租赁管理、决策支持系统一体的集成的管理信息系统；即实现业务的处理、数据共享和辅助决策，同时满足对股东、债权人、政府机构等外部报告需求；而长远则实现财务公司内务业务的高效处理中，风险的监控和规避，同时为客户提供优质的网上金融平台服务。 项目范围 本实施使用软件为浪潮财务公司管理软件，使用模块范围是：基本财务部分（账务处理、辅助管理、报表管理、固定资产、工资管理、财务分析、财务预算）、金融系统（柜台核算、信贷管理、证券投资、托收承付、融资租赁、消费信贷、票证管理）、管理工具（账套管理、维护工具、环境配置）。涉及部门有财务部、结算部、信贷部、新业务发展部、稽核部等。 项目过程 中国一拖集团财务有限责任公司信息管理系统