中国华电集司物资管理办法(A版).doc

附件1 中国华电集团公司 物资管理办法（A版） 第一章 总 则 第一条 为加强中国华电集团公司（以下简称“集团公司”）的物资管理工作，提升集团公司的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，根据国家的法律、法规和公司规章制度，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司全资、控股（含间接控股）企业，其他企业可参照执行。 第三条 本办法中的物资管理范围包括集团公司基建、生产的设备、材料等物资。 第四条 物资管理总目标是“归口管理、三级管控、集中采购、联合储备”。 第五条 集团公司建立总部、二级、基层单位三级物资管理体系，实行统一归口管理、对外集中采购、上下分工协作的物资管理模式。各单位应设置物资管理归口部门，对物资计划、采购、质量、储备等工作实行归口管理。 第二章 职 责 第六条 集团公司总部 工程技术与物资管理部负责集团公司物资归口管理工作；负责集团公司物资管理制度体系建设；负责集团公司物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对集团公司系统各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等。 战略规划部参与会审年度物资需求计划。 火电产业部、水电与新能源产业部、煤炭产业部参与会审年度物资需求计划；参与重要设备、材料的采购申请、采购文件技术规范的审查；参与制定备品储备定额。 监察部负责对公司系统物资采购工作的监督管理；负责开展物资管理效能监察工作；负责受理有关物资采购中涉及违纪问题的投诉，并负责核查。 审计部负责对物资采购内部控制制度执行情况进行审计评估；根据需要对物资采购工作进行审计。 政策与法律事务部负责对集团公司物资管理工作提供法律保障。 信息管理部负责为物资信息化建设提供技术支持与指导，负责物资管理信息系统建设、管理和运行维护工作。 第七条 集团物资公司 负责编制集团公司采购策略；负责实施集团直接集中采购，负责相应的监造、催交催运、配送、移交验收、现场服务等工作；牵头组织集团组织集中采购；负责联合储备物资的日常组织管理；协助集团公司完成物资计划、采购、调剂、废旧物资处置、供应商、标准化等管理工作；负责按集团要求对计划、采购等相关数据进行统计分析，并进行工作总结。 第八条 各分支机构、区域子公司、专业公司、在京单位（以下简称“二级单位”） 负责本区域（单位）物资管理制度体系建设；负责本区域（单位）物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对所属单位的物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等；负责组织审查本区域（单位）重要设备、材料的采购文件技术规范；配合开展集团化采购工作；负责组织本区域（单位）集中采购物资的采购与配送。 第九条 基层单位 负责制定本单位物资管理的制度和办法；负责编制、上报物资计划；负责本单位物资合同和履约管理；负责本单位物资质量控制；负责本单位物资库存的统计、分析、控制；配合作好物资集中采购工作；负责提报集中采购物资的技术规范；负责本单位废旧物资的管理；负责维护本单位联储库存。 第三章 物资计划管理 第十条 物资计划管理是指对物资计划的编制、审批、执行、检查等全过程管理。 第十一条 各单位要建立和完善物资需求计划编制、提报、审核、审批程序，明确职责分工。 第十二条 各单位要建立物资积压考核制度。由于需求不准确、不及时导致物资积压的，考核需求部门；由于无计划或超计划采购导致物资积压的，考核物资采购部门。 第十三条 各单位根据基建、检修维护和技改等项目及费用计划、财务预算编制物资计划时，须有物资部门参与。物资部门要主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议。 第十四条 各单位要做好物资需求分析，强化物资计划管理，做到及时、准确、全面。 第十五条 各级物资采购部门或单位要建立规范的物资采购计划编制和审批程序，优先改、代、利用库存，按照经审批后的物资采购计划实施采购。 第四章 物资采购管理 第十六条 公司的各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则。 第十七条 建立物资采购专业化分工、流程化操作的业务运行机制。各级物资采购部门或单位要建立供应商选择权、价格确定权和货款支付权分离的相互监督制衡机制。 第十八条 建立集团化采购（集团直接集中采购、集团组织集中采购）和二、三级单位采购相结合的采购机制，分工协作，统一对外采购。 第十九条 各级物资采购部门或单位要建立健全物资采购供应保障体系，按照“谁采购谁协调”的原则及时解决物资供应过程中出现的问题。 第二十条 集团工程技术与物资管理部定期组织发布集团化采购物资的执行价格和参考价。各级物资采购部门或单位采购时不得擅自突破执行价，特殊情况报集团公司批准。 第二十一条 各单位基建、生产所需物资