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（附件二） 電子資料檔案代碼表 NO 代碼表 代碼內容 自訂代碼表 台幣代碼表編號 外幣代碼表編號 備註 TABLE(1) 稅率別 V T01 X01 TABLE(2) 會計科子目代碼表 V T02 X02 TABLE(3) 存款性質別 V T03 X03 TABLE(4) 存款帳戶狀況碼 V T04 X04 TABLE(5) 幣別 T05 X05 參考聯徵之「國際通用幣別代號表」 TABLE(6) 利率別 V T06 X06 TABLE(7) 透支計息方式 Ｖ T07 X07 TABLE(8) 付息方式 Ｖ T08 X08 TABLE(9) 定存自動轉期代號 Ｖ T09 X09 TABLE(10) 存單設定種類 Ｖ T10 X10 TABLE(11) 存戶性質或組織型態 V T11 X11 TABLE(12) 放款性質別 V T12 X12 TABLE(13) 放款帳戶狀況碼 V T13 X13 TABLE(14) 還本繳息方式 V T14 X14 TABLE(15) 評估放款分類 T15 X15 參考主管機關之評估分類 TABLE(16) 保證人性質別 T16 X16 參考聯徵之「共同債務人或債務關係人身分代號表」 TABLE(17) 債務關係人關係代號表 T17 X17 參考聯徵之「債務關係人關係代號表」 TABLE(18) 止付扣押原因 V T18 X18 TABLE(19) 票據種類 V T19 X19 TABLE(20) 票據處理狀況碼 V T20 X20 TABLE(21) 票據事故碼 V T21 X21 TABLE(22) 退票理由 T22 X22 參考票據交換所之退票理由代碼 TABLE(23) 信用卡戶類型代號表 T23 X23 參考聯徵之「信用卡戶類型代號表」 TABLE(24) 信用卡上期繳款之繳款狀況代號 T24 X24 參考聯徵之「上期繳款之繳款狀況代號（金額）」 TABLE(25) 逾期期限代號表 T25 X25 參考聯徵之「逾期期限代號表」 TABLE(26) 現金儲值卡名稱代號表 V T26 X26 TABLE(27) 未補登存摺資料交易代號 V T27 X27 TABLE(28) 行業別 T28 參考聯徵之「授信行業別代號表」 TABLE(29) 信用卡債權狀態註記代號表 V T29 X27 註：1.「自訂代碼表」欄位打勾者，表示要保機構處理附件一之電子資料檔案時，對於參考此代碼之欄位，得直接填報要保機構金融資訊系統中編訂之相同性質代碼，不必辦理轉換，惟應將自訂代碼依規定格式轉換，一併報送。 2.報送之代碼表檔案名稱，應包含檔名及副檔名，檔名共十位數，分別為七位數之金融機構代號及三位數之代碼表編號，副檔名為七位數之報送資料基準日。金融機構代號，銀行及信用合作社為總機構代號三位數加上四位數”0000”，”0040000T03.0961231”，另如台北縣板橋市農會報送96年11月30日之會計科子目代號表，其檔名應為”6060020T32.0961130”。 3.T與X代碼表內的代碼，除相同代碼說明者外，代碼不可重複。OBU請與外幣共用代碼表。 代碼：TABLE(1) **稅率別 檔案格式 代碼X(1) 代碼說明X(40) 0 不計息 1 免稅 2 一般稅率10％ 3 特殊稅率20％ … … 代碼：TABLE(2) **會計科子目代號表(全部會計科子目)，範例如下： 自訂之會計科子目代碼 主管機關規定會 計科目代碼X(5)註 自訂之會計科子目名稱 X(60) 科目代碼X(6) 子目代碼X(6) 1102 11021 存放銀行同業 1102 400 11021 存放本埠台銀 1302 215 13501 進口押匯 1303 214 13503 出口押匯 1304 218 13505 貼現 1313 205 13523 短期放款 1311 203 13521 透支 1321 204 . 擔保透支 1322 206 . 短期擔保放款 1331 208 . 中期放款 1341 209 . 中期擔保放款 1351 210 . 長期放款 1361 211 . 長期擔保放款 1822 201 . 催收款項 1823 202 . 呆帳 1886 212 . 應收保證款項 1887 216 . 應收信用狀款項 1895 217 . 追索債權 1900 220 . 現金卡放款 … … … … 2178 23097 其他應付款 2178 0087 2309