关于规范各司招待费.doc

关于规范各公司招待费、车辆费用的 通 知 各部门、分公司、项目部： 为了规范各部门、分公司、项目部的招待费、车辆费用的管理，现对全公司各部门的三费管理做以下规定： 招待费 1、指因业务需要招待而产生的餐费、烟洒费、住宿费、购买水果及其它礼品费用。 2、招待费的管理： 部门招待费预先按公司分类从本部门申请，招待完毕后全部用现金结算，以相关发票在本公司报销；实行提前申请资金招待后，各公司不得再在外协单位签字挂帐。 总经理招待单据及办公室安排的统一会餐等招待由总公司办公室主任或行政总监签字确认。 车辆费用 车辆费用指车辆所产生的燃油费、过路过桥费、停车费、司机补助等费用。总公司办公室管理的车辆共六辆，其中陕A.NF706、陕A.RF002为专用车辆；其它车辆为陕CB9952、陕CQY399、陕AK1067、陕C20918。领导专用车辆的费用在总公司办公室实报实销；其它车辆的费用由办公室垫付，用车人签字确认，月底汇总后从各公司扣款。车辆出车费用的标准为： 1、西安、咸阳陕CB9952、陕CQY399、陕C20918每车往返一趟费用300元；陕AK1067往返一趟费用400元； 2、宝鸡、杨凌、兴平地区内陕CB9952、陕CQY399、陕C20918每车往返一趟费用150元；陕AK1067往返一趟费用200元； 3、县内发生的车辆费用全部由办公室承担，超出西安、宝鸡范围以外或外省，费用以实际发生的费用为准，由用车的公司承担。 三、差旅费 差旅费指因公外出而产生的餐费、住宿费、车费等其它费用。差旅费由出差人员预先按公司分类从本部门申请，出差完成后凭票据在本公司报销。 各分公司组织的外出开会、培训及公司内训由各公司支付； 总公司组织的统一外出开会、培训学习，包括北京、西安培训费用统一在沁心园开发公司报销； 报请总经理同意在相关公司报销的差旅费。 办公用品 办公用品由办公室统一采购，各部门、分公司在办公室登记签字领取，办公室每季度做汇总，按各部门用量以市场价由使用部门开票支付。统一采购后，各部门不得再在外协单位签字挂账。 以上四项费用请各相关单位从3月30日前全部结清，逾期财务部将不再予以支付，本规定从3月20日起执行。 陕西沁心园房地产开发有限公司 二0一二年三月八日 日期 用车路线 （往返） 车辆费用 用车人签字 用 车 单 车牌号： 用车单位： 司机： 日期 用车路线 （往返） 车辆费用 用车人签字 用 车 单 车牌号： 用车单位： 司机： 关于我公司招待相关事项的 通 知 新纪元宾馆： 我公司从2012年3月20日起将执行新的招待费管理制度，现就在关事项通知如下： 我单位及下属各公司、项目部在你宾馆的所有消费单据请在3月20日前全部报到我公司财务部挂帐，逾期我公司将不再承认支付。 从3月20日开始我公司除总经理及行政办公室安排的招待外，其它所有人员招待全部以现金结付，不得再签单。 总经理安排的招待由办公室主任冯梅军同志或行政总监何洲同志签单，请安排收银人员在每天下午5点以前通知冯梅军或何洲同志前来签单，隔天不再签单，所有单据每个、月5号前一月一报。 公司办公室安排的招待，办公室主任在订餐或订房时指定单位及签单人员，非办公室安排的公司其它人员招待一律以现金支付。 5、签字挂帐时必须注明招待事项。 冯梅军何 洲 陕西沁心园房地产开发有限公司 2012年3月8日 关于我公司招待相关事项的 通 知 茗福祥茶叶店： 我公司从2012年3月20日起将执行新的招待费管理制度，现就在关事项通知如下： 我单位及下属各公司、项目部在你店的所有欠帐单据请在3月20日前全部报到我公司财务部挂帐，逾期我公司将不再承认支付。 从3月20日开始我公司除总经理及行政办公室主任冯梅军同志统一采购能签字外，其它所有人员不得再签字挂帐，全部以现金结付。 总经理亲自交办的采购由办公室主任冯梅军同志或行政总监何