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核桃露系列产品扩建项目商业计划书--商业计划书 核桃露系列产品扩建项目商业计划书 第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1项目名称: 年产10000吨核桃露系列产品扩建项目 1.1.2建设性质:扩建 1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位: 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 法人代表:申纪兰 所有制形式:有限公司 1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点:山西省平顺西沟村 建设规模:在现有5000吨核桃露生产能力的基础上,新增年产系列核桃露系列产品10000吨,其中纯味核桃露5000吨,系列核桃露5000吨。 建设期限:一年 建设内容: (1) 建筑工程: 项目利用部分库房、生产车间、办公用房等建筑物。根据现有设施及设计生产规模项目需新增建筑面积5000平方米,其中:生产车间、恒温库等生产设施3200平方米;成品库、原料库、检验化验等辅助设施1500平方米;办公及公用设施300平方米. (2) 设备购置: 项目除利用部分现有设备外,依设计院规模需新增各类设备440台(套);真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套);办公及公用设备225个(套);运输货车3辆。 1.1. 5投资规模及资金构成 投资规模:项目总投资规模2580万元 资金构成:固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480万元,设备购置费及安装工程费为1200万元，流动资金900万元。 1.1.6资金筹措 项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元，企业自筹300万元。 1.1.7主要技术经济指标见表1-1 主要技术经济指标 表1-1 序号 项 目 单位 数量 备 注 1 产品方案 1.1 原味核桃露 吨/年 5000 240ml易拉 1.2 核桃系列产品 吨/年 5000 240ml易拉 2 总投资 万元 1597.6 2.1 固定资产投资 万元 1152.8 2.2 投资方向调节税 万元 0 2.3 建设期利息及资金占用费 万元 14 2.4 流动资金 万元 436.7 3 全厂定员总计 人 95 另雇临时工 4 全年生产天数 天 300 5 燃料、动力 5.1 水 万吨/年 10 5.2 电 万度/年 120 5.3 煤 吨/年 5500 6 总成本费用 万元 7701.7 7 销售收入 万元 8550 8 销售税金及附加 万元 256.1 9 所得税 万元 195.4 10 税后利润 万元 396.8 11 投资利润率 % 37.1 12 投资利税率 % 53.1 13 财务内部收益率 % 42 税前 14 财务内部收益率 % 29.4 税后 15 财务净现值(IC=16) 万元 1568.7 税前 16 财务净现值(IC=16) 万元 783.3 税后 17 投资回收期 年 2.74 税前 18 投资回收期 年 3.9 税后 19 借款偿还期 年 4.36 20 盈亏平衡分析点(以生产能力利用率表) % 55.77 1.1.8项目辐射范围带动能力 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万吨核桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展,而且对于调整当地及我省农业产业结构,加快农村经济的发展,促进当地小康社会建设具有十分重要的意义。 项目建成后提供100个固定就业岗位,250个临时岗位,可在一定程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安定团结。项目建成后,需要核桃仁500吨,按出仁50%计,年可消化核桃1000吨,按亩产核桃120kg,需要种植核桃面积8000余亩,按每户种植5亩计算,可发展带动全县1600户农户进行核桃种植,增加农民收入总计达1200万元,户均增收入750元,通过与农户签订收购合同,保障农户利益,进一步推动当地核桃产业的快速发展。 1. 2可行性研究报告编制依据 (1) 国家计委#171;投资项目可行性研究指南#187;; (2) 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的#171;农业项目经济评价实用手册#187;; (3) 山西省计划委员会各山西省建设厅关于#171;山西省建设工程其他费用暂行标准#187;; (4) 农业部#171;关于加快农业产业化发展的意见#187;; (5) 农业部#171;农产品加工“十五”规划及2015年远景目标#187;; (6) 财政部#171;国家农业