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导言 财务管理是企业管理的主要组成部分, 是有关资金的获得和有效使用的管理工作。财务管理是服务于企业管理的会计信息系统 ， 为企业制定最优管理决策提供科学可行的方案及有用的数据信息 ，财务管理的分析方法中应用了大量的现代数学方法 ， 数据计算与处理比较繁杂，Excel工具运用于财务管理的分析方法之中 ， 不仅取得准确的财务信息 ，而且取得计算分析结果会更加简便快捷。 第1章 系统介绍 本文以Excel为工具，以财务管理理论和方法为主线，进行各种财务信息和数据管理工作中的需求，简要地介绍了Excel 在财务管理中的工作原理、方法及各个方面的实际应用，如财务分析，财务评估等，通过诸多经济模型的建立，使得烦琐而复杂的财务管理工作变得简单和容易操作。 第2章 系统目的 熟悉excel在财务管理中的主要作用，以及如何利用excel使公司财务管理工作更加高效，便利。 第3章 系统模块 组织结构： 业务功能： 3.2 Excel的工作原理和工作方法 3.2.1 Excel的工作原理 首先明确Excel模型需要完成什么任务,确定完成该任务采用的方法如何实现;然后运用Exce工具建立工作模型,该模型应包括原始数据、业务处理的计算公式、模型约束条件三部分;最后计算机按数学公式和约束条件自动完成模型求解,并用适当形式表示结果,进而分析得出结论。 3.2.2 Excel的工作方法 数据表分析法:主要以表格的形式通过设计数据模型、采集数据并对模型求解形成数据报告,通过编辑工作表、分析评价等过程完成业务处理。财务管理工作中进行格式设计的数据表包括表标题、表头、表尾和表体固定栏等内容,用Excel设计数据表就像在一张网格纸上画表格。标题、表头、表体等内容要按照需要安排在相应单元格中。数据的采集渠道一种是直接输入,另一种是从外部获取。直接输入数据可以直接在表中输入或通过公式生成。从外部获取数可以从数据库、其他工作表或互联网上获得。一张工作表建立后要根据需要进行编辑,以达到最佳效果,主要包括输入和审核数据,设置单元格格式,调整行间距和列宽,向工作表中添加其他内容等。 3.3 Excel为何在企业管理中广泛应用 企业所有活动的目标和终结点是财务，因而，通过财务分析可以看出企业存在的几乎所有问题。 (1)财务分析是反映企业管理、经营、决策能力的重要方面！ (2)通过财务分析可以解析、透视企业的几乎一切经营活动！ (3)财务分析是销售、生产、经营、发展、战略等决策的依据！ (4)财务分析也是制订下期计划、预算，有效管理的重要方式手段！ 财务管理工作结合Excel的图表数据处理功能,能够实现完整的财务指标体系分析,可以使复杂的财务管理工作得心应手,大大提高工作效率,起到事半功倍的效果。 第4章 系统应用 当前，Excel的应用越来越广泛，无论是政府机关还是企事业单位都把它作为一个重要的工具软件，用于制作财务报表和统计数据等方面的工作，同时也越来越受到用户的重视。 4.1 Excel在财务管理中的具体应用 Excel在企业中可提供多种方便快捷的服务，包括从财务软件导人数据进行报表编制、制作会计账务表单、财务单据和统计表、筹资决策、投资决策、利润管理、进销存管理、往来账务处理、员工工资管理、月末账务处理、会计报表、财务分析、打印工作表表单以及利用VBA创建财务系统等内容。 另外，还辅助会计部门快速处理财务账单及管理开发企业资产，包括外勤现金申请单、职员外勤报销单、年度收支明细表、部门成本核算表、公司资产折旧表和公司资产负债表等常用报表，以及实用的现金流量分析系统、产品成本预测系统、企业财务管理系统等电子表格系统，通过Excel快速制作各种财务报表和开发财务系统。 4.2 利用Excel进行财务分析 Excel 是一个数据处理软件，具有很强的表格处理能力。使用者可以非常容易、快捷的完成表格的建立、编辑、访问和检索。Excel的应用贯穿会计的各个流程，对于有大量财务数据需要进行处理的财务决策而言，利用Excel所提供的各项功能，具有更加现实的意义，因此被广泛地用于财务会计的各方面总做。 在编辑会计报表之前，可以用Excel生成一个会计科目余额数，用来记录本期所有科目的发生额和余额，这对资产负债表、利润表和现金流量表的编制和生成非常有用。 第5章 系统评估 5.1 Excel对财务管理方面的评估预测概述 在财务管理中，我们除了要对企业现有的财务进行统计和管理，往往要根据一些情况对企业的未来的收入、成本、利润、现金流量及融资需求等财务指标做评估和推测。 财务的评估和预测有助于改善企业的投资决策。虽然投资是决定筹资与否筹资多少的重要因素，但是根据销售前景估计出的融资需求，并不一定能够得到全部