物料借用管理規范.docVIP

远大计算机通讯（深圳）有限公司 物料借用管理规范 一级流程 采购部 二级流程 仓储部 文件编号 YD001 版本 YD1.0 流程拥有者 仓储部 制订日期 2011-9-8 生效日期 审核 会签 审查 制定 赵大国（仓储部） 文件修订记录（待后续优化） 序号 版本变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1 YD1.0-YD2.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 远大计算机通讯（深圳）有限公司 仓库货物借用管理规范 1.目的 规范借条的填写和明确仓库货物的借用制度、按时归还冲销管理，及异常处罚。 2.范围 仅适用于物料借用和紧急突发需求及无法及时办理正常手续，需临时从仓库借用货物的情况。 3.定义 序号 名称 定义 1 物料借用 借用人需按照《领料单》填写内容借用物料 2 紧急突发需求 货物使用需求在当天内，且当天内不能办理或走完正常流程的情况 3 无法及时办理正常手续 仓库暂时无库存数据，无法提交正常申请的情况； 有业务需求，但公司目前无相关业务制度流程支撑领用的情况； 4 逾期处罚范围 在规定借用时间未归还或也没有通知续借时间的情况； 5 签批领导处罚 对逾期借用部门最高总监级负责人进行处罚，如部门没有总监级领导时为部门最高领导级负责人进行处罚； 成品机借用逾期处罚为部门逾期借条签批副总级领导； 如借用部门有多个借条过期时，不对部门领导累加处罚； 4.原则 4.1有业务流程或系统流程支撑，且非紧急和不办理正常手续的情况下，仓库可不予办理货物借用。 4.2所有货物借用都必须借用人提供借条办理按照《领料单》，对于特别紧急的情况下，来不及填写和找领导签批借条时，可进行邮件确认，借用人在办理借用时必须将紧急需求的相关邮件等证明给到仓库确认，情况不属实的不予办理借用；货物完成借用后，借用人必须在当天将完成签批的借条纸件补给仓库存档。 4.3禁止从生产线借用任何物料，对于所借用物料仅生产线独有的情况，由借用人及时通知生产计划部，有生产计划部安排专人负责办理相关材料出库或转库，并用邮件的方式通知仓储部做依据。 4.4领导借用必须其上级领导确认进行签批。 5.关键角色 序号 角色/部门 应负责任 1 借用部门 填写《领料单》，从业务的角度审核借用的必要性； 提供符合要求格式和签批完整的借条； 按照借条上写明的期限归还； 部门领导负责督促借用人及时归还，并对借用风险及归还时效负责； 2 仓库部 审核借用人提供借条是否审批完整和格式是否正确； 按照借条内容办理物料借用； 每月跟进提醒借用人及时归还借用物料； 提交超期未归还或续借手续人员名单； 负责对逾期未归还或续借的借用人及其直属领导进行处罚； 将借条逾期相关人员罚款名单提交给财务部部进行扣除相应物料价值（成本价）的工资； 3 财务部 根据仓库部提交的借条逾期相关人员罚款清单执行扣除相应工资； 6.内人描述 6.1借条填写要求和借用审批： 6.1.1借用人根据业务角度审核借用的必要性，并确认符合借用规范条件后按照规范附件《领料单模板》填写借用申请，《领料单模板》中各项内容均按模板要求填写完整、准确，对有要求打印的内容不允许手工填写； 6.1.2借用PCBA板时，必须在借条上清楚填写PCBA板类别（试产版、量产版、样机、风险采购量产版），项目经理和项目总监需要对状态类别审核，并根据6.1.3要求对不同类别填写借用归还期限。 6.1.3填写好的借条按以下对应关系进行审批，借用部门签批领导对货物归还时限负责： 体系 物料类型 借用类型 规定借用天数 领导审批过程 相关说明 质量体系 试产机及配件 实验测试 30 部门经理→项目经理 借用后需要在规定借用天数内归还 量产机及配件 实验测试 30 部门经理→项目经理 借用后需要在规定借用天数内归还 配件或物料 品质分析 15 部门经理→项目经理 借用后需要在规定借用天数内归还 成品机 产品质量认证 15 部门经理→项目经理 成品机借用超过5台需要给副总签字 营销体系 试产机及配件 推广展示 20 部门经理→副总 借用后需要在规定借用天数内归还 客户送样 20 部门经理→副总 借用后需要在规定借用天数内归还 海外测试推广 30 部门经理→副总 借用后需要在规定借用天数内归还 量产机及配件 推广展示 20 部门经理→副总 借用后需要在规定借用天数内归还 客户送样 20 部门经理→副总 借用后需要在规定借用天数内归还 海外测试推广 30 部门经理→副总 借用后需