現金流量综合分析.docVIP

现金流量分析表 报告期 2012年12月31日 单位 金额 元 结构（%） 一、经营活动产生的现金流量 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 2161990000.00 77.63 收到的其他与经营活动有关的现金 622957000.00 22.37 经营活动现金流入小计 2784950000.00 70.01 购买商品、接受劳务支付的现金 644807000.00 35.7 支付给职工以及为职工支付的现金 252645000.00 13.99 支付的各项税费 224265000.00 12.41 支付的其他与经营活动有关的现金 684827000.00 37.9 经营活动现金流出小计 1806540000.00 42.09 经营活动产生的现金流量净额 978408000.00 -311.43 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 90864.10 0.04 收到的其他与投资活动有关的现金 238379000.00 99.96 投资活动现金流入小计 238469000.00 5.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1461050000.00 84.83 投资所支付的现金 123510000.00 7.17 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00 0.58 支付的其他与投资活动有关的现金 127719000.00 7.42 投资活动现金流出小计 1722290000.00 40.13 投资活动产生的现金流量净额 -1483820000.00 -472.3 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 吸收投资收到的现金 4000000.00 0.42 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4000000.00 0.42 取得借款收到的现金 820430000.00 85.96 收到其他与筹资活动有关的现金 130000000.00 13.62 筹资活动现金流入小计 954430000.00 24 偿还债务支付的现金 210909000.00 27.64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 218269000.00 28.6 支付其他与筹资活动有关的现金 334011000.00 43.76 筹资活动现金流出小计 763189000.00 17.78 筹资活动产生的现金流量净额 191241000.00 -60.87 附注 　 　 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -888196.00 　 现金及现金等价物净增加额 -315061000.00 　 期初现金及现金等价物余额 1466860000.00 　 期末现金及现金等价物余额 1151800000.00 　 净利润 726281000.00 　 资产减值准备00 　 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 218774000.00 　 无形资产摊销00 　 长期待摊费用摊销 791051.00 　 固定资产报废损失 617014.00 　 公允价值变动损失 -1743260.00 　 财务费用00 　 投资损失 -252922.00 　 递延所得税资产减少 -4360030.00 　 递延所得税负债增加 261489.00 　 存货的减少 00 　 经营性应收项目的减少 00 　 经营性应付项目的增加00 　 经营活动产生现金流量净额 978408000.00 　 现金的期末余额 1151800000.00 　 现金的期初余额 1466860000.00 　 现金及现金等价物的净增加额 -315061000.00 　 现金流量表 项目 金额 经营活动产生的现金流量净额 978408000.00 投资活动产生的现金流量净额 -1483820000.00 筹资活动产生的现金流量净额 191241000.00 结论： 兴蓉企业处于调整发展的扩张时期。产品销售市场占有率高，销售呈快速上升趋势，造就经营活动中大量资金回笼，为了扩大市场份额，企业仍需大量追加投资，仅靠企业经营活动现金净额远不能满足所追加的投资，必须募集必要的外部资金作为补充，控制财务风险。 现金流入结构分析 现金流入结构分析表 项目 金额：元 结构（%） 一、经营活动产生的现金流量 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 2161990000 77.63 收到的