10.X跨年业务_顾问版报告.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 只要恢复期初记账，则【结算单价和暂估单价不一致生成出库调整单】选项就不支持跨年。例如：先进先出法，11年录入一张采购入库单，数量为10，单价为2，然后做了一张其他出库单，出库了2个，都记账，在2012年只要恢复了期初记账，即使没有修改任何选项再期初记账，则在12年录入发票，发票单价为3，与11年的入库单结算后，存货在做结算成本处理时，也不会生成出库调整单，用于调整11年出库单取的暂估成本。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 常用模块卸载规则 固定资产 卸载规则 按年卸载，可以同时卸载一年或连续多年的数据。 被卸载年度账的卸载年份仅保留未完成的数据，其他已完成数据可以删除。 要保留的数据包括： 不区分年度保存的基础设置。 未清理的卡片及其相关的变动单、评估单、盘点单。 最后一个月未月结本年数据不允许卸载。 来源于采购的资产：业务系统已卸载期间的卡片不可恢复删除；卡片联查原始单据时给出提示。 四 数据卸载 常用模块卸载规则 成本管理 不支持卸载的状态 卸出年度成本管理第12个会计期间未月结。 卸载的数据 期初余额调整 除“生产批号”外的所有数据录入节点。 定义凭证 凭证查询 账表所有子节点 计划：标准成本汇总表、标准成本明细表 分析：成本差异汇总分析、成本差异明细分析、成本项目构成分析、成本中心内部利润分析。 标准成本 不支持卸载的状态 卸出年度标准成本第12个会计期间未月结。 卸载的数据 建账期初余额 数据录入所有子节点。 定义凭证 凭证查询 标准成本账表所有子节点（不包括单位标准成本节点） 四 数据卸载 常用模块卸载规则 销售管理 不支持卸载的状态 产品未启用 卸载的数据（以下卸载条件之间是“并且”的关系，必须满足全部条件才会卸载数据） 以下档案不做卸载 销售选项 信用审批人 允销限设置 价类设置 价格表 1. 销售订单 单据日期在卸载日期之前 关闭日期在卸载日期之前 已关闭； 订单对应的报价单符合卸载条件 订单对应的合同符合卸载条件 订单对应的预订单符合卸载条件 符合卸载条件的订单对应的订单BOM要一并卸载 如果订单不允许卸载，其对应的发货单、退货单、委托代销发货单、委托代销退货单、发票、红字发票也不允许卸载 存货需求跟踪方式不是需求分类号，如果销售订单不允许卸载，预留生成的对应其他出入库单也不允许卸载 四 数据卸载 2. 销售发货单 单据日期在卸载日期之前 开票完成（有数量判断累计开票数量=发货数量；无数量判断累计开票金额=发货金额） 出库完成（累计出库数量=发货数量；折扣劳务存货无需判断） 签回完成（所有“需要签回”=“是”的表体行，“发货签回完成”也为“是”） 损失处理完成（所有“需要损失处理”=“是”的表体行，“损失处理人”不为空） 如果是分期收款类型，发货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，发货单对应的订单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，发货单对应的发票符合卸载条件 如果发货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定发货单是否可以卸载 符合卸载条件的发货单对应的序列号流水一并卸载 如果发货单不允许卸载，其对应的发票、退货单、发货签回单、销售出库单、发货报检单也不允许卸载 不考虑发货单与合同执行单的关联关系 如果发货单对应的发票单据日期，在发货单单据日期的下一年，发票卸载，发货单才可以卸载 四 数据卸载 3. 退货单 单据日期在卸载日期之前； 开票完成（有数量判断|累计开票数量|=|退货数量|；无数量判断|累计开票金额|= |退货金额|） 出库完成（|累计出库数量|=|退货数量|；折扣劳务存货无需判断） 如果是分期收款类型，退货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，退货单对应的订单、发货单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，退货单对应的发票符合卸载条件 如果退货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定退货单是否可以卸载 符合卸载条件的退货单对应的序列号流水一并卸载 如果退货单未卸载，对应的发票、红字发票、销售出库单、退货报检单也不能卸载。 如果退货单对应的发票单据日期，在退货单单据日期的下一年，发票卸载，退货单才可以卸载 四 数据卸载 4. 销售发票/红字发票 单据日期在卸载日期之前 单据已财务审核或