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财务支出自查报告
财务支出自查报告
财务工作自查报告
我公司从****月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基础工作情况进行了认
真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其
真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会
计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、
有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现了实际工作需要，又
考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，
统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制
度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实
施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本
胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明
确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开
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