客保專戶購買公債抵繳期貨MTS修改說明.docVIP

客保專戶購買公債抵繳期貨MTS修改說明 類別 項目 訊息代碼 內容 修改 0807交易人公債餘額查詢 H13 H14 新增客保專戶有價證券餘額查詢條件 修改 0808 交易人公債抵繳明細資料申報 H15 H16 新增客保專戶有價證券抵繳申報處理 修改 0809 交易人公債抵繳明細申報資料查詢 H17 H18 新增客保專戶有價證券抵繳明細查詢 修改 0810公債匯出申請/賣方申請由抵繳專戶轉交割專戶登錄 H19 H20 新增客保專戶有價證券匯出申請 修改 0811公債匯出資料查詢 H21 H22 新增客保專戶有價證券資料查詢 修改 0813交易人公債利息明細資料查詢 H25 H26 新增客保專戶有價證券利息名細資料查詢 修改 0814交易人有價證券抵繳保證金明細查詢 H27 H28 新增客保專戶有價證券抵繳保證金明細查詢 4.2.7.26. 訊息代號：G26 訊息名稱：結算會員抵繳結算保證金資料查詢(抵繳) 訊息類別：單筆要求訊息 訊息格式： 欄位 屬性 欄位說明 訊息控制區 系統代號 9(1) 0：結算系統 作業類別 9(1) 7：結算保證金作業 作業項目 9(2) 14：結算會員抵繳結算保證金資料查詢(抵繳) 來源單位代號 X(7) 前四碼為結算會員代號 後三碼應為‘000’或‘999’ 目地單位代號 X(7) 期交所單位代號‘0001000’ 訊息資料區 結算會員代號 X(7) 格式說明： 1.結算會員應用程式需配合MTS服務程式，將PUT功能參數之傳送類別(Flag)設定為‘0’(0：)，傳送該訊息格式內容給期交所，傳送後透過MTS服務程式可獲得唯一之要求代碼(Request ID)，可與回覆訊息相連接。 2.傳輸訊息內容包含訊息控制區及訊息資料區。 4.2.7.27. 訊息代號：G27 訊息名稱：結算會員抵繳結算保證金資料查詢(抵繳) 訊息類別：多筆回覆訊息 訊息格式： 欄位 屬性 欄位說明 訊息控制區 系統代號 9(1) 0：結算系統 作業類別 9(1) 7：結算保證金作業 作業項目 9(2) 14：結算會員抵繳結算保證金資料查詢(抵繳) 來源單位代號 X(7) 期交所單位代號’0001000’ 目地單位代號 X(7) 前四碼為結算會員代號 後三碼應為’000’或’999’ 訊息時間 9(6) 回覆訊息之時間 結帳記號 9(1) 0：部位未結帳 1：部位已結帳 4：款項已結帳 結算會員代號 X(4) 回覆資料之結算會員代號 訊息資料區 資料群組代號 9(2) 01：結算保證金相關資料 01資料群組內容 結算會員代號 X(7) 幣別 X(1) １：台幣　２：美金　８：人民幣 有價證券評價價值(約當台幣) 9(12) 有價證券抵繳金額 9(12)v99 有價證券抵繳SPAN應收保證金 現存有結算保證金總權益數 9(12)v99 (幣別為２時為約當美元) 指現存有現金結算保證金權益+有價證券抵繳金額 未抵繳剩餘有價證券價值(約當台幣) 9(12)v99 (約當台幣) 格式說明： 1. 現存有結算保證金總權益數=現存有現金結算保證金權益＋有價證券抵繳金額 2. 有價證券評價價值(約當台幣)：計算抵繳價值時，有價證券是以外幣（）(美金(台幣計算由OTC提供資料並依計算。4.2.8.13. 訊息代號：H13 訊息名稱：交易人公債餘額查詢通知 訊息類別：單筆要求訊息 訊息格式： 欄位 屬性 欄位說明 訊息控制區 系統代號 9(1) 0： 作業類別 9(1) 8： 作業項目 9(2) 07： 來源單位代號 X(7) 結算會員代號或期貨商代號 目地單位代號 X(7) 期交所單位代號’0001000’ 訊息資料區 結算會員代號 X(7) 為欲查詢資料之結算會員代號 期貨商代號 X(7) 為欲查詢資料之期貨商代號 交易人帳號起號 X(7) 為欲查詢之交易人帳號區間起號 起號為空白得查詢客保有價證劵 交易人帳號訖號 X(7) 為欲查詢之交易人帳號區間訖號 得為‘9999999’以查詢所有交易人之資料 迄號為空白得查詢客保有價證劵 公債代號 X(7) 得為’9999999’以查詢所有公債匯入資料 專戶類別 X(1) “3”-期交所抵繳專戶 格式說明： 1.結算會員應用程式需配合MTS服務程式，將PUT功能參數之傳送類別(Flag)設定為‘0’(0：)，傳送該訊息格式內容給期交所，傳送後透過MTS服務程式可獲得惟一之要求代碼(Request ID)，可與回覆訊息相連接。 2.傳輸訊息內容包含訊息控制區及訊息資料區。 3.交易人帳號起號：0000000，交易人帳號訖號