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负责对合同履行全过程进行跟踪并及时提示付款、回款;
负责对合同履行全过程进行跟踪并及时提示付款、回款;
篇一:合同回款管理制度
合同回款管理制度
第一章总则 评估合同风险,明确岗位职责,保证工作质量,提高执行效率,严格监督、检查与考核,促进合同回款,降低经营风险。
第二章回款管理职责
一、回款是公司经营根本,作为日常管理工作,总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任,回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长,专门负责应收账款的管理,直接汇报给总经理。 四、回款工作人人有责,公司每个岗位都必须认真履行岗位职责,保证回款,并承担相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为,提出奖惩意见,提报综合部考核。 五、回款工作,总经理统一管理,财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员,合同执行管理员监督合同执行过程,各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作,综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章合同回款过程管理
一、合同事前风险评估
1、工作职责
(1)销售经理:项目跟踪过程中,在项目管理软件填写项目跟踪信息,组织项目分析会,填写《跟踪分析流程表》,进行客户评审,写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。
(2)行业经理:投标前,组织相关部门负责人召开投标分析会,填写《投标分析流程表》,全面评估项目风险。
(3)合同管理会计:定期更新客户欠款率,评价客户信用,建立客户信用档案,协助客户评审。
(4)财务部长:配合销售经理客户评审,配合行业经理项目投标分析,评估项目资金风险,提出财务指导意见,上报重大风险合同。
(5)综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。
2、评审权限
(1)100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前,销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
(2)200万以上销售合同签订前,除履行正常评审流程,必须经过总经理评审后方可签订。
(3)合同经客户评审、投标分析,存在重大资金风险、执行风险、利润亏损,销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。
3、回款条款签订原则 (1)所有销售合同,回款条款原则上都应签订预付款,且预付款到账后方可执行采购付款。
(2)备件合同:
新客户:预付款不得低于30%,且全款提货; 老客户:客户信用状况良好,可执行历史条款;客户存在欠款,或货到公司长时间不提,则新增合同预付款不得低于30%,且全款提货。
(3)工程合同: 新客户:预付款原则上不得低于30%,质保金不得高于10%,期限不得超过12个月;
老客户:客户信状况良好,可执行历史条款;客户存在欠款,则新增合同必须签订预付款(30%)、提货款(30%),且预付款到账后方可执行采购付款。 (4)财务部有权根据客户历史信用情况,针对欠款客户做出以后合同条款的特殊要求。
4、违规处罚:
(1)销售经理未登记项目信息,不召开跟踪分析会,不进行客户评审,商务费用不予审批,每次罚款100元。 (2)行业经理未召开投标分析会,未进行合同评审,合同就参与投标,行业经理、相关责任人每次罚款200元,公司不承担任何费用,风险和损失由市场部、相关责任部门承担。 (3)未按规定额度、流程执行合同评审,责任人罚款200元。
(4)综合部、财务部、市场部未进行评审检查、监督,责任人、部门负责人每次罚款100元。
(5)凡合同未经评审,或低估合同风险,不及时上报,给公司造成损失,报综合部给予相关责任人严肃处理。 二、合同立项
1、工作职责 (1)行业经理:组织召开立项分析会,填写《立项流程表》,评估项目执行风险,安排项目执行各环节进度要求。
(2)销售经理:阐述客户、项目情况,提供实际工期需求,明确特殊事项,确认预计回款到帐时间、支付方式、保函要求、回款条件。
(3)项目经理:按项目实际组织、安排项目执行周期,协调各部门存在问题、困难,制定解决方案,确定各部门工作进度安排。 (4)采购(资源)管理:确认采购清单,落实采购货期、库存、窜货安排,保证货物及时到位。 (5)成套负责人:明确成套设计、采购委托下达、生产结束、发货时间、质量要求,制定特殊问题、困难处理方案。 (6)工程管理:明确施工资料、施工进度、工作节点,质量要求,按回款要求安排各阶段任务。 (7)合同执行管理员:明确项目执行各节点、各部门、各岗位的工作要求,执行进度。
(8)财务部长:按立项进度安排,确认各节点回款要求,明确各岗位回款责任。
(9)综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2、违规处罚:
(1)未按项目要求时间完成立项委托,行业经理(或业务经理)罚款100元。
(2)立项内容填写不完整,存在漏洞,风险评估不足,行业经理罚款100
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