金融电子结算综合业务系统接口标准.docx

金融电子结算综合业务系统接口标准金融电子结算综合业务系统接口标准金融电子结算综合业务系统接口标准v1.36金融电子结算服务中心2015/5/27目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc416773675 1. 系统概述 PAGEREF _Toc416773675 \h 1 HYPERLINK \l _Toc416773676 1.1. 业务描述 PAGEREF _Toc416773676 \h 1 HYPERLINK \l _Toc416773677 1.2. 相关术语及概念说明 PAGEREF _Toc416773677 \h 2 HYPERLINK \l _Toc416773678 1.2.1. 参与者关系 PAGEREF _Toc416773678 \h 2 HYPERLINK \l _Toc416773679 1.2.2. 时序相关概念说明 PAGEREF _Toc416773679 \h 3 HYPERLINK \l _Toc416773680 1.3. 系统运行时序 PAGEREF _Toc416773680 \h 4 HYPERLINK \l _Toc416773681 1.3.1. 场次切换 PAGEREF _Toc416773681 \h 4 HYPERLINK \l _Toc416773682 1.3.2. 工作日期切换 PAGEREF _Toc416773682 \h 5 HYPERLINK \l _Toc416773683 1.3.3. 补收补发窗口 PAGEREF _Toc416773683 \h 5 HYPERLINK \l _Toc416773684 1.3.4. 对账处理 PAGEREF _Toc416773684 \h 5 HYPERLINK \l _Toc416773685 2. 报文格式概述 PAGEREF _Toc416773685 \h 6 HYPERLINK \l _Toc416773686 2.1. XML报文结构 PAGEREF _Toc416773686 \h 6 HYPERLINK \l _Toc416773687 2.1.1. 序言 PAGEREF _Toc416773687 \h 6 HYPERLINK \l _Toc416773688 2.1.2. 报文主体构成 PAGEREF _Toc416773688 \h 6 HYPERLINK \l _Toc416773689 2.1.3. 元素（element） PAGEREF _Toc416773689 \h 6 HYPERLINK \l _Toc416773690 2.1.4. 集合（Aggregates） PAGEREF _Toc416773690 \h 7 HYPERLINK \l _Toc416773691 2.1.5. 属性 PAGEREF _Toc416773691 \h 7 HYPERLINK \l _Toc416773692 2.1.6. 注释 PAGEREF _Toc416773692 \h 8 HYPERLINK \l _Toc416773693 2.2. 报文设计约定 PAGEREF _Toc416773693 \h 8 HYPERLINK \l _Toc416773694 2.2.1. 规范性 PAGEREF _Toc416773694 \h 8 HYPERLINK \l _Toc416773695 2.2.2. 命名 PAGEREF _Toc416773695 \h 8 HYPERLINK \l _Toc416773696 2.2.3. 报文要素填写约定 PAGEREF _Toc416773696 \h 9 HYPERLINK \l _Toc416773697 2.3. 通用数据集 PAGEREF _Toc416773697 \h 9 HYPERLINK \l _Toc416773698 2.3.1. 报文头 PAGEREF _Toc416773698 \h 9 HYPERLINK \l _Toc416773699 2.3.2. 账户详细信息 AcctDetail PAGEREF _Toc416773699 \h 10 HYPERLINK \l _Toc416773700 2.3.3. 磁条信息 TrackInfo PAGEREF _Toc416773700 \h 11 HYPERLINK \l _Toc416773701 2.3.4. 票据信息集 NoteInfo PAGEREF _Toc416773701 \h 11 HYPERLINK \l _Toc416773702 2.3.5. 交易清算信