T6帐表,存货核算操作手册.docVIP

T6 6.0操作手册 一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账） 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 填制凭证： 操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记 字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 应用技巧 填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 …的位置F2参照/查找 填制凭证界面F6 保存 填制凭证界面F5 增加 填制凭证界面 填制凭证中联查科目余额及明细账 填制凭证时 修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 用友专用套打纸 ? 凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸 凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具 或 打印凭证—打印—设置—只调整左上纸型横纵 常用摘要 基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关科目（可不填） 审核凭证: 操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消 应用技巧 制单人和审核人不能是同一人 谁审核谁取消 在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 审核成功后凭证下方出现审核人姓名 记账： 操作步骤 总账—凭证—记账—确定 应用技巧 记账不成功检查 登陆时间是否超前 上月是否结账 本月是否还有凭证没审核 操作步骤 总账—期末—转账生成—期间损益结转—√按科目+辅助核算+自定义项展开—结转月份—全选—确定—保存凭证 应用技巧 期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定 月末结账： 操作步骤 总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 应用技巧 结账不成功检查 当出现以下情况时，总账不能结账： 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废） 总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响） 其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。） 操作步骤 科目汇总表/查询凭证 总账—凭证—科目汇总表/查询凭证 余额表/总账/明细账/多栏账 总账—账表—科目账 现金日记账/银行日记账 总账—出纳—现金日记账/银行日记账 往来账 总账—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账 应用技巧 ?包含未记账凭证 月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12 科目，如不填默认所有科目 所有帐表可以按金额和数量金额查询 财务报表（业务处理—财务会计—UFO报表） 操作步骤 UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位日期—是否重算—是—保存 应用技巧 总账系统记账后，报表公式 另存为EXCEL文件，打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件 *.xls）—另存为 如不平， 本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废） 没有进行期间损益结转没有进行制造费用结转 有新增的一级科目，没有修改公式 套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式 损益表“财务费用”金额出错 损益表累计数不对 资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目 取消操作 取消总账系统月末结账 总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定 取消总账系统记账 1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定 2.总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定 取消审核凭证 总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核 删除总账系统凭证 填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份—全选—确定 是否需整理凭证断号 如凭证打印过选择《否》，如凭证未打印过选择《是》（按凭证号重排、按凭证日期重排、按审核日期重排），然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里 库存管理操作流程（业务处理—供应链—库存管理） 采购业务流程 采购入库单—正常单据记账—生成凭证（月末） 采购入库单操作步骤： 业务处理—供应链—存货核算—业