資产财务处部门职责及各岗位职责.docVIP

财务资产处职责 财务资产处职责 财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、预警提示管理及相关业务指导的部门。其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述；其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理；其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示；对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司价值资产财务处的部门职责主要有： 认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法；严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》，严格执行公司的制度文件和管理办法； 建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作； 配合和协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司年度财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议； 参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法； 熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税； 负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金； 负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律； 负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析； 负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管理，定期组织实物盘点清查工作； 定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作；做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管； 负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作； 负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理； 负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理； 加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务； 做好与各部门的沟通工作，建立服务意识，提高工作效率；对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益； 完成领导交办的其他事项 财务资产处 2010年8月会计电算化管理制度 一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料； 1．向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议，并组织具体实施； 2．按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性； 二、制度建设、流程梳理 1．建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作； 2．定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订； 3．梳理相关财务（业务）流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求； 三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况； 四、按照《企业会计准则》及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。 1．全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导； 2．编制本处的月度、年度工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算；建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法； 3．审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目； 4．参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务