《齐鲁银行理财产品投资信息公告.docVIP

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《齐鲁银行理财产品投资信息公告

齐鲁银行理财产品投资信息公告 尊敬的投资者: 截止到2015年3月16日,我行发行的齐鲁银行“平安回报”系列、“畅盈九洲”系列、“和谐社区”系列、“财聚e家”系列、“创盈财富”系列、“鸿运财富”系列人民币理财产品投资情况如下: ? 第一部分: 产品投资信息 产品编号 产品名称 债券资产占比 (%) 债券逆回购 资产占比 (%) 现金资产占比 (%) V140012B 和谐社区12号(B款) 98.25 0.00 1.75 L140122D 平安回报122号(D款) 99.87 0.00 0.13 L140122G 平安回报122号(G款) 99.78 0.00 0.22 L140124B 平安回报124号(B款) 0.00 93.60 6.40 L140124I 平安回报124号(I款) 99.95 0.00 0.05 L140125B 平安回报125号(B款) 97.94 0.00 2.06 L140125D 平安回报125号(D款) 99.17 0.00 0.83 L140125F 平安回报125号(电子渠道专享F款) 99.92 0.00 0.08 L140126A 平安回报126号(A款) 0.00 98.38 1.62 L140126I 平安回报126号(I款) 100.00 0.00 0.00 L140127A 平安回报127号(A款) 99.90 0.00 0.10 V140017C 和谐社区17号(C款) 98.61 0.00 1.39 V140017D 和谐社区17号(D款) 98.81 0.00 1.19 V140017E 和谐社区17号(E款) 100.00 0.00 0.00 V140017H 和谐社区17号(H款) 99.98 0.00 0.02 V140017I 和谐社区17号(I款) 98.46 1.50 0.04 V140017J 和谐社区17号(J款) 97.95 0.00 2.05 V140017K 和谐社区17号(K款) 100.00 0.00 0.00 L140128A 平安回报128号(A款) 100.00 0.00 0.00 L140129A 平安回报129号(A款) 100.00 0.00 0.00 L150130D 平安回报130号(电子渠道专享D款) 100.00 0.00 0.00 L150130E 平安回报130号(E款) 100.00 0.00 0.00 L150130F 平安回报130号(F款) 100.00 0.00 0.00 V150019B 和谐社区19号(B款) 98.91 0.00 1.09 V150019C 和谐社区19号(C款) 100.00 0.00 0.00 V150019D 和谐社区19号(D款) 100.00 0.00 0.00 V150020B 和谐社区20号(B款) 100.00 0.00 0.00 V150020C 和谐社区20号(C款) 7.31 92.69 0.00 E150001A 财聚e家1号(电子渠道专享A款) 93.79 5.85 0.36 E150001B 财聚e家1号(电子渠道专享B款) 3.81 96.19 0.00 C150001B 创盈财富1号(B款) 100.00 0.00 0.00 C150001D 创盈财富1号(D款) 87.14 12.81 0.05 G1500229 畅盈九洲229号 100.00 0.00 0.00 V150021A 和谐社区21号(A款) 0.00 99.64 0.36 V150021B 和谐社区21号(B款) 100.00 0.00 0.00 C150002A 创盈财富2号(A款) 0.00 99.14 0.86 C150002B 创盈财富2号(B款) 0.00 99.15 0.85 C150002C 创盈财富2号(C款) 100.00 0.00 0.00 G1500230 畅盈九洲230号 0.00 100.00 0.00 G1500231 畅盈九洲231号 0.00 100.00 0.00 ? 第二部分: 产品投资信息 产品编号 产品名称 合作机构 投资标的类型 投资比例 (%) 产品运行情况 V140008H 和谐社区8号(H款) 齐鲁证券 股权收益权转让集合信托 12.98 正常 信托贷款单一资金信托 61.69 - 债券 25.

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