K306-K3应收款管理[精].ppt

预收款冲应收款处理的是预收单的核销问题，包括预收单与销售发票、其他应收单核销，或预收单与退款单冲销。 预收款冲应收款是否需要生成凭证，取决于是否勾选系统参数“凭证处理”页签中的“预收冲应收需要生成转账凭证”选项，如果勾选则需要到凭证处理中对其生成转账凭证，没有勾选则无需生成凭证。 应收款冲应付款处理的是销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单的核销问题。 应收款冲应付款需要生成转账凭证。 应收款冲应付款不支持自动核销。 应收款冲应付款可以选择同一家往来单位进行核销，也可以选择不同的往来单位进行核销。 预收款转销也属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际预收款的总额并不减少。 预收款转销生成的退款单和预收单不允许手工删除，也不允许修改金额、币别和汇率。如果要取消预收款转销，则需要在核销日志中反核销相关核销记录，反核销后系统会自动删除转销生成的退款单和预收单。 如果勾选了应收款系统参数“单据控制”页签中的“审核人和制单人不为同一人” 选项，则进行预收款转销时系统会提示“无权审核”，这是因为审核人不能和制单人相同，所以系统无法自动审核预收款转销自动生成的退款单，即核销被终止。 预收款冲预付款处理的是预收单与预付单的核销问题。 收款冲付款处理的是收款单与付款单的核销问题。 若发现已核销记录有误可以通过反核销操作取消核销，在核销日志界面，假设需要反核销序号为3 的核销记录，则双击核销序号为3的任何一张单据，使所有核销序号为3 的单据都打上“√” 标志，再点击工具栏中的【反核销】按钮即可实现反核销操作。 也可以进入某张单据的序时簿界面，选中这张单据， 点击工具栏的【核销记录】按钮，调出所选单据的核销日志，按上述相同的方法进行反核销。如果核销业务已经生成凭证，需要先删除凭证才能进行反核销。 当应收款管理模块的系统参数“使用凭证模板”没有勾选的时候，生成凭证就没有使用凭证模板。 系统提供了二十种单据类型，包括：收款、预收款、退款单、销售普通发票、销售增值税发票、其他应收单、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲付款、应收票据、应收票据收款、应收票据作废、期初应收票据作废、应收票据背书、应收票据背书退回、应收票据贴现、应收票据转出。 系统在凭证处理界面可以设置凭证字和凭证中的借贷方科目，生成凭证时优先取在此设置的凭证字和科目信息，如果没有设置，生成的凭证将取系统预设凭证模板上的信息。除了凭证字和科目以外，其他信息均取自系统预设的模板，如摘要和金额来源。 可以对单据逐张生成凭证，也可以一次性对多张单据生成凭证，在凭证处理界面，按住Ctrl或Shift键选择多张单据，点击工具栏中的【按单】或【汇总】按钮。 如果选择【按单】，系统会生成多张凭证，并逐张弹出凭证界面供用户核对，核对无误【保存】之后再弹出下一张凭证。如果选择【汇总】，系统会将选中的所有单据汇总生成一张凭证，单据的张数会显示在生成凭证的附件数中。 在凭证生成界面，单据工具栏【选项】按钮设置选项，方便凭证的生成以自己的设置为准。 如选择“借借贷贷”，则生成的凭证先显示所有的借方科目，再显示所有的贷方科目； 如选择“借贷借贷”，则生成的凭证逐张单据反映业务的借贷内容。 贷方相同科目合并：汇总生成凭证时，系统自动把不同单据中贷方相同科目的金额进行汇总并生成一条凭证分录。若科目进行数量金额辅助核算，则系统会按科目汇总单据上的物料数量，如果科目缺省单位与单据上物料的单位不同，则单据中的物料数量按科目的缺省单位进行换算后汇总。 借方相同科目合并：汇总生成凭证时，系统自动把不同单据中借方相同科目的金额进行汇总并生成一条凭证分录。若科目进行数量金额辅助核算，则系统会按科目汇总单据上的物料数量，如果科目缺省单位与单据上物料的单位不同，则单据中的物料数量按科目的缺省单位进行换算后汇总。 同一单据内的贷方相同科目合并：由于收款单的单据体上可以存在不同的往来科目，生成凭证时，系统将同张单据内贷方相同科目的分录行的金额进行汇总生成一条凭证分录。 同一单据内的借方相同科目合并：由于收款单的单据体上可以存在不同的往来科目，生成凭证时，系统将同张单据内借方相同科目的分录行的金额进行汇总生成一条凭证分录。 当应收款管理模块的系统参数“使用凭证模板” 勾选的时候，生成凭证就根据凭证模板的设置进行生成。单击选择需要生成凭证的事务类型，然后单击【确定】按钮。 选择事务类型之后，系统将调出与单据查询界面一样的过滤条件界面，根据需要设置过滤条件。 中断凭证生成过程：按单生成多张凭证时，若生成某一张凭证时出现错误，则中断退出，即使后续单据可生成凭证也不再处理。 忽略错误继续处理下一张单据：按单生成多张凭证时，生成某一张凭证时出现错误，忽略错误，继续生成其他单据的