K3凭证导入功能操作说明[精].docVIP

K3凭证导入功能操作说明 需求开发背景 正在同时使用EAS和K3，且做凭证处理，核算数据基本一致； EAS中已成功上线财务业务一体化，且存货核算和生产成本核算数据准确、及时； 3、K3只使用了总账模块，无供应链管理系统支撑，物料明细账通过总账会计科目明细带数量金额进行核算； 4、物料品种较多，生产工序较复杂的单位，K3总账涉及物料科目（原材料、库存商品等科目）、生产成本等科目凭证手工录入工作量大，且需同时录入核算项目、数量和金额，极易出错，核对困难，严重影响报表出具的时效性。 功能简介 从EAS中有选择的导出已生成的凭证，涉及物料的科目自动检索引入凭证所涉及的物料明细出入库的数量，通过凭证数据检查，部分字段格式转换，利用K3总账的“标准凭证引入”功能，导入K3系统中，生成K3总账凭证，从而解决K3中部分总账凭证数据量大，手工录入工作量巨大且极容易出错的问题，减轻工作量，提高工作效率。 EAS二次开发“凭证转换查询”与“标准凭证引出”功能的区别 1、可按凭证的业务来源不同，有选择地引出凭证，“标准凭证引出”功能只能按凭证号选择引出； 2、可根据凭证的业务来源单据，检索中对应物料的出入库数量，并在相同凭证号中进行明细汇总（含辅助核算项目的金额及检索对应的数量汇总），“标准凭证引出”功能只能引出凭证科目金额，无数量，辅助核算项目明细未汇总； 3、已基本按K3“标准凭证引入”模板的标准格式和字段排列进行处理，引出后经数据核对无误，只需简单进行部分字段的内容对应转换，即可在K3中进行凭证引入； 4、已将引出的凭证中包含的核算项目按编码单填列备用，以方便利用这些编码基础资料进行对应转换。 功能适用范围（EAS凭证） 采购入库单关联生成的凭证 生产入库单关联生成的凭证 销售出库单关联生成的凭证 领料出库单关联生成的凭证 其他出库单关联生成的凭证 应付单关联生成的凭证 应收单关联生成的凭证 [成本管理]－[实际成本]－[凭证处理]中“其他费用分配凭证处理]关联生成的凭证 前期必备资料准备 1、制作转换对应关系表：因EAS与K3在会计明细科目设置、核算项目明细方面可能存在不一致的情况，故需制作基础资料的转换对应关系表，以EAS中的数据为源数据，转换为K3中的目标数据，一般情况下以系统中的编码为对应，特别需要注意源数据与目标数据以一一对应关系为好，特殊情况下可以多个源数据对应一个目标数据，但绝不允许一个源数据对应多个目标数据。以会计明细科目为例，可以将EAS中同一母科目下面的多个最明细子科目，同时对应为K3中的一个最明细子科目，但不能将EAS中一个最明细子科目，分别对应不同的K3最明细子科目。 ⑴会计明细科目转换表：EAS与K3的会计明细科目设置不一致时，需制作最明细子科目的转换对应关系表，根据功能适用范围，需要对应的科目主要有：原材料、库存商品、发出商品、生产成本、应收账款、应付账款（含应付账款－暂估）、主营业务收入、主营业务成本、应交税金、制造费用等； ⑵核算项目转换表：EAS标准凭证与K3标准凭证在核算项目的显示格式上完全不同，因此需依据会计科目设置对所需的核算项目，无论基础资料编码及名称是否一致，均需制作转换对应关系表，同样以EAS中的数据为源数据，转换为K3的目标数据，一般情况下，EAS中的源数据以系统编码显示，K3中的目标数据以会计科目设置的核算项目在标准凭证中的显示格式显示（见附件示例），根据功能适用范围，需要对应的核算主要有：物料、客户、供应商、行政组织等。 2、从K3已有的凭证中引出标准凭证模板（Excel表形式）备用，对引出的标准凭证模板中的两个工作簿的名称不做任何修改，对第二个工作簿t_Schema中的内容不做任何修改（见附件样表）； 3、转换对应关系表在发生会计科目增减、变更，涉及物料、应收应付往来的客户和供应商、行政组织增减时，需及时进行维护更新，以保证在凭证引入前有最全面、最准确的转换资料。 转换对应关系表的制作方法 1、分别从EAS[功能菜单]－[基础数据管理]－[主数据]－[科目]中和K3[系统设置]－[基础资料]－[公共资料]中引出会计科目表（如K3中显示的会计科目只为一级科目时，需在“查看－选项”中进行设置），对所涉及的会计科目进行比对，如最明细子科目存在不同时，按最明细子科目的编码以EAS在前K3在后制作对应关系表（见附件示例）； 2、分别从EAS[功能菜单]－[基础数据管理]－[主数据]中和K3[系统设置]－[基础资料]－[公共资料]中引出物料、客户、供应商等相关基础资料，以EAS中导出的基础资料编码为数据源，一一对应K3中的基础资料编码，并在此基础上利用公式制作中相对应的K3标准凭证核算项目显示格式（详见附件示例）； 3、同样方法导出并制作行政组织、职员等需要用的转换对应关系表（详见附件